万家现金增利货币市场基金2023年第4季度报告 查看PDF原文
公告日期:2024-01-19
万家现金增利货币市场基金2023 年第 4 季度报告
2023 年 12 月 31 日
基金管理人:万家基金管理有限公司
基金托管人:上海浦东发展银行股份有限公司
报告送出日期:2024 年 1 月 19 日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2024 年 1 月 18 日复核
了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2023 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 万家现金增利货币
基金主代码 004169
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2017 年 2 月 13 日
报告期末基金份额总额 30,230,737,094.86 份
投资目标 在严格控制风险和保持资产流动性的前提下,追求基金
资产的长期稳定增值,力争获得超过业绩比较基准的收
益。
投资策略 1、市场利率预期策略;2、久期管理策略;3、类属资产
配置策略;4、个券选择策略;5、同业存单投资策略;6、
回购策略:(1)息差放大策略;(2)逆回购策略;7、现
金流管理策略;8、资产支持证券投资策略。
业绩比较基准 银行活期存款利率(税后)
风险收益特征 本基金为货币市场基金,其长期平均风险和预期收益率
低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。
基金管理人 万家基金管理有限公司
基金托管人 上海浦东发展银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 万家现金增利货币 A 万家现金增利货币 B
下属分级基金的交易代码 004169 004170
报告期末下属分级基金的份额总额 92,493,664.00 份 30,138,243,430.86 份
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 报告期(2023 年 10 月 1 日-2023 年 12 月 31 日)
万家现金增利货币 A 万家现金增利货币 B
1.本期已实现收益 312,157.05 213,307,812.75
2.本期利润 312,157.05 213,307,812.75
3.期末基金资产净值 ……
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