公告日期：2024-05-18

富荣富祥纯债债券型证券投资基金增加 C 类基金份额并修改基金合
同及托管协议的公告

公告送出日期：2024 年 5 月 18 日

为更好地满足广大投资者的需求，富荣基金管理有限公司（以下简称“本公司”） 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》 和《富荣富祥纯债债券型证券投资基金基金合同》 的有关规定， 经与基金托管人中国光大银行股份有
限公司协商一致， 将自 2024 年 5 月 20 日起对本公司旗下富荣富祥纯债债券型证券投资基
金（以下简称“本基金”） 增加收取销售服务费的 C 类基金份额，更新基金管理人和基金托管人信息，并对本基金的基金合同及托管协议作相应修改。

现将具体事宜告知如下：
一、新增 C 类基金份额

本基金增加 C 类基金份额类别后， 本基金将分设 A 类和 C 类两类基金份额，将分别设
置对应的基金代码并分别计算基金份额净值。原有的基金份额将全部自动转换为富荣富祥纯
债债券型证券投资基金 A 类基金份额，业务规则保持不变。A 类和新增的 C 类基金份额收费
模式如下：

1、 本基金 A 类基金份额的收费模式（基金代码：003999）

（1）A 类基金份额的申购费

申购金额（M） 申购费率

M＜100 万 0.80%

100 万≤M＜300 万 0.50%

300 万≤M＜500 万 0.30%

M≥500 万 每笔 1000 元

本基金 A 类基金份额的申购费用由投资人承担，主要用于本基金的市场推广、销售、登记等各项费用，不列入基金财产。

（2）A 类基金份额的赎回费

持有期间（Y） 赎回费率

0≤Y＜7 天 1.50%

7 天≤Y＜3 个月 0.10%

Y≥3 个月 0%

注：1 个月为 30 天

本基金 A 类基金份额的赎回费用由基金份额持有人承担，对持续持有期少于 7 日的投资
人收取的赎回费全额计入基金财产，大于等于 7 日的将不低于赎回费总额的 25%计入基金财产。

（3）A 类基金份额的销售服务费

本基金 A 类基金份额不收取销售服务费。

2、本基金 C 类基金份额的收费模式（基金代码：021394）

（1）C 类基金份额的申购费

本基金 C 类基金份额不收取申购费用。

（2）C 类基金份额的赎回费

持有期间（Y） 赎回费率

0≤Y＜7 天 1.50%

Y≥7 天 0%

本基金 C 类基金份额的赎回费用由基金份额持有人承担，对持续持有期少于 7 日的投资
人收取的赎回费全额计入基金财产。

（3）C 类基金份额的销售服务费

本基金 C 类基金份额的销售服务费年费率为 0.20%。

本基金销售服务费将专门用于本基金的销售与基金份额持有人服务，销售服务费计提的计算公式如下：

H=E×0.20%÷当年天数

H 为 C 类基金份额每日应计提的销售服务费

E 为 C 类基金份额前一日基金资产净值

二、本基金 C 类基金份额适用的销售机构

本基金 C 类基金份额的销售机构包括本公司直销机构以及其他销售机构。

1、直销机构：富荣基金管理有限公司直销中心

注册地址：广州市南沙区横沥镇汇通二街 2 号 3110 房

办公地址：深圳市福田区八卦四路 52 号安吉尔大厦 24 层

法定代表人：王亦伟

电话：0755-84356629

传真：0755-83230902

客服电话：4006855600……
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