公告日期：2024-06-25

富兰克林国海美元债定期开放债券型证券
投资基金开放日净值公告

估值日期：2024-06-24
公告送出日期：2024-06-26

基金名称 富兰克林国海美元债定期开放债券型证券投资基金

基金简称 国富美元债定期债券（QDII）

基金主代码 003972

前端交易代码 -

后端交易代码 -

基金管理人 国海富兰克林基金管理有限公司

基金管理人代码 50420000

基金托管人 中国建设银行股份有限公司

基金托管人代码 20040000

下属各类别基金的基金 国富美元债定期债券（QDII） 国富美元债定期债券（QDII）美
简称 人民币 元现汇

下属各类别基金的交易 003972 003973

代码

下属各类别基金的前端 - -

交易代码

下属各类别基金的后端 - -

交易代码

下属各类别基金的份额 0.9714 0.1364

净值

下属各类别基金的份额 1.0434 0.1472

累计净值

除息日（场内） -

除息日（场外） -

基金实施分红等事项的

特别说明 分红金额（单位：元/10份基金

份额） -

其他事项说明 -

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