公告日期：2024-10-25

东兴兴利债券型证券投资基金

2024年第3季度报告

2024年09月30日

基金管理人:东兴基金管理有限公司

基金托管人:中国农业银行股份有限公司

报告送出日期:2024年10月25日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2024年10月23日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2024年7月1日起至2024年9月30日止。

§2 基金产品概况

基金简称 东兴兴利债券

基金主代码 003545

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2017年04月14日

报告期末基金份额总 5,011,619,684.05份
额

投资目标 本基金在积极投资、严格控制风险的前提下，追求基金资产
的长期、稳定增值，力争获得超越业绩比较基准的投资收益。

本基金通过对我国宏观经济指标、国家产业政策、货币政策
和财政政策及我国资本市场的运行状况等深入研究,判断我

国宏观经济发展趋势、中短期利率走势、债券市场预期风险
投资策略 水平和相对收益率。在严格控制风险的基础上，通过对宏观
经济形势、国家货币和财政政策、利率变化趋势、市场流动
性和估值水平等因素的综合分析，据此评价未来一段时间债
券市场和股票市场的相对投资价值，动态调整债券、股票类
资产的配置比例。

业绩比较基准 中债综合全价指数收益率×90%+沪深300指数收益率×10%

风险收益特征 本基金为债券型基金，属于证券投资基金中的中低风险品种，
其预期风险与预期收益高于货币市场基金，低于混合型基金

和股票型基金。

基金管理人 东兴基金管理有限公司

基金托管人 中国农业银行股份有限公司

下属分级基金的基金 东兴兴利债券A 东兴兴利债券C 东兴兴利债券D
简称
下属分级基金的交易

代码 003545 009617 011024

报告期末下属分级基 623,732,409.79份 3,847,346,858.50份 540,540,415.76份
金的份额总额

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期(2024年07月01日 - 2024年09月30日)

东兴兴利债券A 东兴兴利债券C 东兴兴利债券D

1.本期已实现收益 7,628,437.98 36,632,299.36 4,286,764.06

2.本期利润 1,195,929.03 7,165,169.23 412,737.38

3.加权平均基金份额 0.0012 0.0014 0.0006
本期利润

4.期末基金资产净值 692,603,360.14 4,268,……
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