公告日期：2024-05-20

东兴兴利债券型证券投资基金

招募说明书（更新）

（2024 年第 1 号）

基金管理人：东兴基金管理有限公司
基金托管人：中国农业银行股份有限公司

2024 年 5 月 20 日公告

重要提示

东兴兴利债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）于 2016 年 9 月 9 日
经中国证券监督管理委员会证监许可【2016】2073 号文注册募集，于 2021 年 2月 26 日经中国证券监督管理委员会证监许可【2021】580 号文变更注册。本基
金基金合同于 2017 年 4 月 14 日正式生效。

基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。投资者认购（或申购）本基金时应认真阅读本招募说明书。

本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，本基金在投资运作过程中可能面临各种风险，包括：因整体政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险，个别证券特有的非系统性风险，由于基金投资人连续大量赎回基金产生的流动性风险，基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险等。

本基金为债券型基金，属证券投资基金中的中低风险品种，理论上其长期
平均预期风险和预期收益率低于混合型基金、股票型基金，高于货币市场基金。
投资有风险，投资者在进行投资决策前，请仔细阅读本基金的招募说明书、基金合同、基金产品资料概要等信息披露文件，全面认识本基金产品的风险收益特征，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资者的风险承受能力相适应。

基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。

基金管理人承诺依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产，但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。

本次招募说明书更新事由为年度更新，所载内容截止日为 2024 年 4 月 25
日，有关财务数据和净值表现截止日为 2024 年 3 月 31 日（未经审计），本招募
说明书已经本基金托管人复核。

目录

一 、 绪 言 ......4
二 、 释 义 ......5

三 、 基 金 管 理 人 ......11

四 、 基 金 托 管 人 ......19

五 、 相 关 服 务 机 构 ......22

六 、 基 金 的 募 集 与 基 金 合 同 的 生 效 ......24

七 、 基 金 份 额 的 申 购 、 赎 回 与 转 换 ......25

八、基金的投资......36

九 、 基 金 的 业 绩 ......46

十 、 基 金 的 财 产 ......48

十 一 、 基 金 资 产 的 估 值 ......49

十 二 、 基 金 的 收 益 与 分 配 ......54

十 三 、 基 金 的 费 用 与 税 收 ......56

十 四 、 基 金 的 会 计 和 审 计 ......59

十 五 、 基 金 的 信 息 披 露 ......60

十 六 、 侧 袋 机 制 ......67

十 七 、 风 险 揭 示 ......69

十 八 、 基 金 合 同 的 变 更 、 终 止 与 基 金 财 产 的 清 算 ......74

十 九 、 基 金 合 同 的 内 容 摘 要 ......76

二 十 、 基 金 托 管 协 议 的 内 容 摘 要 ......105

二 十 一 、 对 基 金 份 额 持 有 人 的 服 务 ......120

二 十 二 、 其 他 应 披 露 事 项 ......121

二 十 三 、 招 募 说 明 书 存 放 及 查 阅 方 式 ......122

二 十 四 、 备 查 文 件 ......123

一、绪言

本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）、《公开募集证券投资基金运作管理办法》（以下简称“《运作办法》”）、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》（以下简称“《流动性管理规定》”）、《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》（以下简称“《销售办法》”）、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称“《信息披露办法》”）和其他有关法律法规的规定，以及《东兴兴利债券型证券投资基金基金合……
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