公告日期：2024-05-20

东兴兴利债券型证券投资基金

基金产品资料概要更新

编制日期：2024年05月17日

送出日期：2024年05月20日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 东兴兴利债券 基金代码 003545

基金简称A 东兴兴利债券A 基金代码A 003545

基金简称C 东兴兴利债券C 基金代码C 009617

基金简称D 东兴兴利债券D 基金代码D 011024

基金管理人 东兴基金管理有限公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司

基金合同生效日 2017年04月14日 上市交易所及上 暂未上市

市日期

基金类型 债券型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

基金经理 开始担任本基金基金经理的日期 证券从业日期

司马义买买提先 2021年04月27日 2008年07月15日

生

注：本基金自2020年5月27日起增设C类基金份额，自2020年12月18日起增设D类基金份
额。
二、 基金投资与净值表现
（一）投资目标与投资策略
详见《东兴兴利债券型证券投资基金招募说明书》第八部分"基金的投资"。

本基金在积极投资、严格控制风险的前提下，追求基金资产的长期、稳
投资目标 定增值，力争获得超越业绩比较基准的投资收益。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上
市的债券(包括国债、央行票据、金融债券、地方政府债、企业债券、公司债
券、短期融资券、超短期融资券、中期票据、次级债、可转换债券(含可分离
交易可转债)、可交换公司债券、证券公司的短期公司债)、银行存款(包括协
投资范围 议存款、定期存款及其他银行存款)、资产支持证券、债券回购、货币市场工
具、权证、股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)
以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监
会的相关规定)。

本基金可投资股票，持有可转换公司债券转股所得的股票、因所持股票

所派发的权证以及因投资可分离债券而产生的权证，也可直接买入权证等中国
证监会允许基金投资的其他金融工具。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行
适当程序后，可以将其纳入投资范围。

基金的投资组合比例为：债券资产占基金资产的比例不低于80%，本基金
持有的现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。

当法律法规的相关规定变更时，基金管理人根据法律法规的规定或在履
行适当程序后对上述资产配置比例进行适当调整。

本基金通过对我国宏观经济指标、国家产业政策、货币政策和财政政策
及我国资本市场的运行状况等深入研究,判断我国宏观经济发展趋势、中短期
利率走势、债券市场预期风险水平和相对收益率。在严格控制风险的基础上，
主要投资策略 通……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。