公告日期：2022-10-26

中证上海国企交易型开放式指数证券投资基
金联接基金 2022 年第 3 季度报告

2022 年 09 月 30 日

基金管理人：汇添富基金管理股份有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

送出日期：2022 年 10 月 26 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 10 月 24 日复
核了本报告中的财务指标、净值表现、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定 盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅 读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2022 年 07 月 01 日起至 2022 年 09 月 30 日止。

§2 基金产品概况

2.1 基金基本情况

基金简称 上海国企 ETF 联接

基金主代码 003194

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2016 年 09 月 18 日

报告期末基金份额总额(份) 217,732,158.73

投资目标 通过投资于目标 ETF，紧密跟踪标的指数，

追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。

本基金主要投资于目标 ETF，方便特定的客

户群通过本基金投资目标 ETF。本基金不参

与目标 ETF 的投资管理。本基金的投资策略

投资策略 主要包括：资产配置策略；目标 ETF 的投

资策略；成份股、备选成份股投资策略；存

托凭证投资策略；固定收益资产投资策略；

金融衍生工具投资策略。

业绩比较基准 中证上海国企指数收益率*95%+银行人民币

活期存款利率(税后)*5%

风险收益特征 本基金为中证上海国企 ETF 的联接基金，通

过投资于目标 ETF，紧密跟踪标的指数，具

有与标的指数、以及标的指数所代表的证券

市场相似的风险收益特征。同时，本基金为

被动式投资的股票型指数基金，预期风险与

预期收益高于混合型基金、债券型基金与货

币市场基金，为证券投资基金中较高风险、

较高预期收益的品种。

基金管理人 汇添富基金管理股份有限……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。