公告日期：2024-05-22

东兴蓝海财富灵活配置混合型

证券投资基金

招募说明书（更新）

（2024 年第 1 号）

基金管理人：东兴基金管理有限公司
基金托管人：中国农业银行股份有限公司

2024 年 5 月 22 日公告

重要提示

东兴蓝海财富灵活配置混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）于 2015
年 11 月 19 日经中国证券监督管理委员会证监许可【2015】2667 号文注册募集，
于 2021 年 2 月 26 日经中国证券监督管理委员会证监许可【2021】587 号文变
更注册。本基金基金合同于 2015 年 12 月 23 日正式生效。

基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。

本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，本基金在投资运作过程中可能面临各种风险，包括：因整体政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险，个别证券特有的非系统性风险，由于基金投资人连续大量赎回基金产生的流动性风险，基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险等。

本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金，但低于股票型基金，属于中高风险水平的投资品种。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（含中小板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票）、债券（包括国债、金融债、央行票据、地方政府债、企业债、公司债、可转换公司债券（含可分离交易可转债）、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、股指期货、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)，投资者在投资本基金前，需充分了解本基金的产品特性，并承担基金投资中出现的各类风险。

投资有风险，投资者在进行投资决策前，请仔细阅读本基金的招募说明书、基金合同、基金产品资料概要等信息披露文件，全面认识本基金产品的风险收益特征，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资者的风险承受能力相适应。

基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。

基金管理人承诺依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基
金资产，但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。

本次招募说明书更新事由为年度更新，所载内容截止日为 2024 年 4 月 25
日，有关财务数据和净值表现截止日为 2024 年 3 月 31 日（未经审计），本招
募说明书已经本基金托管人复核。

目 录

一 、 绪 言 ......5
二 、 释 义 ......6

三 、 基 金 管 理 人 ......12

四 、 基 金 托 管 人 ......20

五 、 相 关 服 务 机 构 ......23

六 、 基 金 的 募 集 与 基 金 合 同 的 生 效 ......25

七 、 基 金 份 额 的 申 购 、 赎 回 与 转 换 ......26

八 、 基 金 的 投 资 ......36

九 、 基 金 的 业 绩 ......48

十 、 基 金 的 财 产 ......49

十 一 、 基 金 资 产 的 估 值 ......50

十 二 、 基 金 的 收 益 与 分 配 ......55

十 三 、 基 金 的 费 用 与 税 收 ......57

十 四 、 基 金 的 会 计 和 审 计 ......60

十 五 、 基 金 的 信 息 披 露 ......61

十 六 、 侧 袋 机 制 ......68

十 八 、 基 金 合 同 的 变 更 、 终 止 与 基 金 财 产 的 清 算 ......75

十 九 、 基 金 合 同 的 内 容 摘 要 ......77

二 十 、 基 金 托 管 协 议 的 内 容 摘 要 ......106

二 十 一 、 对 基 金 份 额 持 有 人 的 服 务 ......120

二 十 二 、 其 他 应 披 露 事 项 ......121

二 十 三 、 招 募 说 明 书 存 放 及 查 阅 方 式 ......123

二 十 四 、 备 查 文 件 ......124

一、绪言

本招募……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。