公告日期：2022-01-21

广发安享灵活配置混合型证券投资基金 2021 年第 4 季度报告
1
广发安享灵活配置混合型证券投资基金
2021 年第 4 季度报告2021 年 12 月 31 日基金管理人： 广发基金管理有限公司基金托管人： 广发银行股份有限公司报告送出日期：二〇二二年一月二十一日
广发安享灵活配置混合型证券投资基金 2021 年第 4 季度报告
2§1 重要提示基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。基金托管人广发银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 1 月 20 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。本报告中财务资料未经审计。本报告期自 2021 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。§2 基金产品概况基金简称 广发安享混合基金主代码 002116基金运作方式 契约型开放式基金合同生效日 2016 年 2 月 22 日报告期末基金份额总额 973,453,588.19 份投资目标在严格控制风险和保持资产流动性的基础上，本基金通过灵活的资产配置，在股票、固定收益证券和现金等大类资产中充分挖掘和利用潜在的投资机会，力求实现基金资产的持续稳定增值。投资策略本基金在宏观经济分析基础上，结合政策面、市场资金面，积极把握市场发展趋势，根据经济周期不同阶段各类资产市场表现变化情况，对股票、债券
广发安享灵活配置混合型证券投资基金 2021 年第 4 季度报告
3和现金等大类资产投资比例进行战略配置和调整，以规避或分散市场风险，提高基金风险调整后的收益。业绩比较基准30%×沪深 300 指数收益率+70%×中证全债指数收益率风险收益特征本基金是混合型基金，其预期收益及风险水平高于货币市场基金和债券型基金，低于股票型基金，属于中高收益风险特征的基金。基金管理人 广发基金管理有限公司基金托管人 广发银行股份有限公司下属分级基金的基金简称广发安享混合 A 广发安享混合 C下属分级基金的交易代码002116 002117报告期末下属分级基金的份额总额736,437,455.00 份 237,016,133.19 份§3 主要财务指标和基金净值表现3.1 主要财务指标单位：人民币元主要财务指标报告期(2021 年 10 月 1 日-2021 年 12 月 31 日)广发安享混合 A 广发安享混合 C1.本期已实现收益 4,824,632.00 1,689,756.902.本期利润 7,400,765.90 3,075,331.403.加权平均基金份额本期利润 0.0106 0.01004.期末基金资产净值 874,429,109.65 277,793,402.98
广发安享灵活配置混合型证券投资基金 2021 年第 4 季度报告
45.期末基金份额净值 1.187 1.172注：（ 1）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。（ 2）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。3.2 基金净值表现3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较1、 广发安享混合 A： 阶段 净值增长率①净值增长率标准差②业绩比较基准收益率③业绩比较基准收益率标准差④①－③ ②－④过去三个月 0.85% 0.07% 1.45% 0.23% -0.60% -0.16%过去六个月 2.15% 0.13% 0.71% 0.31% 1.44% -0.18%过去一年 5.20% 0.15% 2.63% 0.35% 2.57% -0.20%过去三年 28.09% 0.19% 29.06% 0.38% -0.97% -0.19%过去五年 45.65% 0.16% 33.57% 0.35% 12.08% -0.19%自基金合同生效起至今48.57% 0.16% 38.65% 0.35% 9.92% -0.19%2、 广发安享混合 C： 阶段 净值增长率①净值增长率标准差②业绩比较基准收益率③业绩比较基准收益率标准差④①－③ ②－④过去三个月 0.77% 0.05% 1.45% 0.23% -0.68% -0.18%过去六个月 2.00% 0.13% 0.71% 0.31% 1.29% -0.18%过去一年 4.80% 0.15% 2.63% ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。