公告日期：2023-10-24

华夏红利混合型证券投资基金

2023 年第 3 季度报告

2023 年 9 月 30 日

基金管理人：华夏基金管理有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二三年十月二十四日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 10 月 20 日复
核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 华夏红利混合

基金主代码 002011

交易代码 002011（前端） 002012（后端）

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2005 年 6 月 30 日

报告期末基金份额总额 2,111,770,515.91 份

投资目标 追求基金资产的长期增值。

主要投资策略包括资产配置策略、个股选择策略、债券投
资策略等。在个股选择策略上，本基金主要选择具备良好
投资策略

现金分红能力且财务健康、具备长期增长潜力、市场估值
合理的上市公司进行投资。

本基金股票投资的业绩比较基准为富时中国 A 股红利 150
指数，债券投资的业绩比较基准为富时中国国债指数。基
业绩比较基准

准收益率=富时中国 A 股红利 150 指数收益率×60%＋富时
中国国债指数收益率×40%。

本基金是混合型基金，风险高于债券基金和货币市场基金，
风险收益特征 低于股票基金。本基金主要投资于红利股，属于中等风险
的证券投资基金品种。

基金管理人 华夏基金管理有限公司

基金托管人 中国建设银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

报告期

主要财务指标

(2023 年 7 月 1 日-2023 年 9 月 30 日)

1.本期已实现收益 -137,446,816.20

2.本期利润 -424,694,388.26

3.加权平均基金份额本期利润 -0.2004

4.期末基金资产净值 5,271,016,668.29
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