公告日期：2024-10-12

博时信用债纯债债券型证券投资基金分红公告

公告送出日期：2024 年 10 月 12 日

1 公告基本信息

基金名称 博时信用债纯债债券型证券投资基金

基金简称 博时信用债纯债债券

基金主代码 050027

基金合同生效日 2012 年 9 月 7 日

基金管理人名称 博时基金管理有限公司

基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券
公告依据 投资基金运作管理办法》、《博时信用债纯债债券型证
券投资基金基金合同》、《博时信用债纯债债券型证券
投资基金招募说明书》等

收益分配基准日 2024 年 9 月 30 日

下属基金份额的基金简称 博时信用债纯债 博时信用债纯债 博时信用债纯债
债券 A 债券 B 债券 C

下属基金份额的交易代码 050027 020024 001661

基准日下属基金

份额份额净值（单 1.1369 1.1366 1.0817

位：元）

截止基准日 基准日下属基金

下属基金份 份额可供分配利 197,137,245.03 1,629,946.82 32,430,715.03
额的相关指 润（单位：元）

标 截止基准日按照

基金合同约定的

分红比例计算的 98,568,622.52 814,973.41 16,215,357.52
应分配金额（单

位：元）

本次下属基金份额分红方案（单 0.0890 0.0870 0.0750

位：元/10 份基金份额）

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2024 年度的第 3 次分红

注：本基金 A 类基金份额每 10 份基金份额发放红利 0.0890 元人民币，本基金 B 类基金
份额每 10 份基金份额发放红利 0.0870 元人民币，本基金 C 类基金份额每 10 份基金份额发
放红利 0.0750 元人民币。

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2024 年 10 月 15 日

除息日 2024 年 10 月 15 日

现金红利发放日 2024 年 10 月 17 日

分红对象 权益登记日登记在册的本基金份额持有人

选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将以 2024
红利再投资相关事项的说明 年 10 月 15 日的基金份额净值为计算基准确定再投资份额，
红利再投资所转换的基金份额于2024年10月16日直接划入
其基金账户，2024 年 10 月 17 日起投资者可以查询、赎回。

根据财政部、国家税务总局的财税[2002]128 号《财政部 国
税收相关事项的说明 家税务总局关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》
及财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》
的规定，基金向投资者分配的基金利润，暂免征收所得税。

费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。选择红利再投资方式的投
资者其红利所转换的基金份额免收申购费用。

3 其他需……
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