公告日期：2024-10-25

华夏中证 500 交易型开放式指数

证券投资基金联接基金

2024 年第 3 季度报告

2024 年 9 月 30 日

基金管理人：华夏基金管理有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二四年十月二十五日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 10 月 22 日复
核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 华夏中证 500ETF 联接

基金主代码 001052

交易代码 001052

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2015 年 5 月 5 日

报告期末基金份额总额 3,363,862,500.46 份

通过对目标 ETF 基金份额的投资，追求跟踪标的指数，获
投资目标

得与指数收益相似的回报。

本基金主要通过交易所买卖或申购赎回的方式投资于目标
ETF。基金也可以通过买入标的指数成份股来跟踪标的指
数。为了更好地实现投资目标，基金还将投资于股指期货
投资策略 和其他经中国证监会允许的衍生工具，如权证以及其他与
标的指数或标的指数成份股相关的衍生工具。本基金还将
积极参与风险低且可控的债券回购等投资，以及国债期货
投资。

中证 500 指数收益率×95%＋人民币活期存款税后利率
业绩比较基准

×5%。

本基金为目标 ETF 的联接基金，目标 ETF 为股票型指数基
风险收益特征 金，因此本基金的风险与收益高于混合基金、债券基金与
货币市场基金。

基金管理人 华夏基金管理有限公司

基金托管人 中国建设银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 华夏中证 500ETF 联接 A 华夏中证 500ETF 联接 C

下属分级基金的交易代码 001052 006382

报告期末下属分级基金的份

3,135,373,374.21 份 228,489,126.25 份

额总额

2.1.1 目标基金基本情况

基金名称 华夏中证 500 交易型开放式指数证券投资基金

基金主代码 512500

基金运作方式 交易型开放式

基金合同生效日 2015 年 5 月 5 日

基金份额上市的证券交易 上海证券交易所
所

上市日期 2015 年 5 月 29 日

基金管理人名称 华夏基金管理有限公司

基金托管人名称 中国建设银行股份有限公司

2.1.2 目标基金产品说明

投资目标 ……
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