公告日期：2024-10-25

亚债中国债券指数基金
2024 年第 3 季度报告

2024 年 9 月 30 日

基金管理人：华夏基金管理有限公司

基金托管人：交通银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二四年十月二十五日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 10 月 22 日复核了
本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 华夏亚债中国指数

基金主代码 001021

交易代码 001021

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2011 年 5 月 25 日

报告期末基金份额总额 9,755,628,165.32 份

本基金追求取得在扣除各项费用之前与标的指数相似的总
投资目标

回报。

本基金为被动管理基金，主要采用代表性分层抽样复制策
略，投资于标的指数中具有代表性的部分成份券，或选择
非成份券作为替代，使得债券投资组合的总体特征（如久
投资策略 期、剩余期限分布和到期收益率等）与标的指数相似。此
外，本基金还将积极参与风险低且可控的债券回购等投资，
以弥补基金费用、增加基金收益。主要投资策略包括债券
指数化投资、衍生品投资等。

本基金的业绩比较基准为标的指数。本基金标的指数为
业绩比较基准 Markit 指数公司（Markit Indices Limited）编制并发布的
iBoxx？亚债中国指数。

本基金属于债券基金，风险与收益低于股票基金、混合基
金，高于货币市场基金。本基金主要投资于政府债券，风
风险收益特征

险和收益低于投资范围包括股票、可转换公司债及普通企
业债的债券基金。

基金管理人 华夏基金管理有限公司

基金托管人 交通银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 华夏亚债中国指数 A 华夏亚债中国指数 C

下属分级基金的交易代码 001021 001023

报告期末下属分级基金的份 8,847,514,239.89 份 908,113,925.43 份

额总额

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

报告期

主要财务指标 (2024 年 7 月 1 日-2024 年 9 月 30 日)

华夏亚债中国指数 A 华夏亚债中国指数 C

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