公告日期：2024-10-25

宏利转型机遇股票型证券投资基金
2024 年第 3 季度报告

2024 年 9 月 30 日

基金管理人：宏利基金管理有限公司

基金托管人：中国银行股份有限公司

报告送出日期：2024 年 10 月 25 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 10 月 23 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告财务资料未经审计。

本报告期间为 2024 年 07 月 01 日至 2024 年 09 月 30 日。

§2 基金产品概况

基金简称 宏利转型机遇股票

基金主代码 000828

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2014 年 11 月 18 日

报告期末基金份额总额 1,794,700,476.97 份

投资目标 在严控风险的基础上，通过积极、主动的管理，深度挖
掘中国经济转型中产生的各类投资机遇，力争为投资者
获取超越业绩比较基准的收益。

投资策略 以中国经济转型过程中产生的各类投资机遇作为主线，
并通过“自上而下”和“自下而上”相结合的方法构建
基金资产组合。一方面，本基金在对国内外宏观经济发
展趋势、相关政策深入研究的基础上，从“自上而下”
的角度对大类资产进行优化配置，并优选受益行业；另
一方面，本基金凭借多年来不断积累形成的选股框架，
从商业模式、市场前景、竞争壁垒、财务状况等方面出
发，以“自下而上”的视角精选出具有长期竞争力和增
长潜力的优质公司，力求在抵御各类风险的前提下获取
超越平均水平的良好回报。

业绩比较基准 85%×中证 800 指数收益率+ 15%×中证综合债指数收

益率。

风险收益特征 本基金为股票型基金，属于证券投资基金中的高风险品
种，其长期预期收益及预期风险均高于混合型、债券型
和货币基金。

基金管理人 宏利基金管理有限公司

基金托管人 中国银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 宏利转型机遇股票 A 宏利转型机遇股票 C

下属分级基金的交易代码 000828 012800

报告期末下属分级基金的份额总额 ……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。