公告日期：2024-10-24

万家货币市场证券投资基金

2024 年第 3 季度报告

2024 年 9 月 30 日

基金管理人：万家基金管理有限公司

基金托管人：华夏银行股份有限公司

报告送出日期：2024 年 10 月 24 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，

并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人华夏银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 10 月 23 日复核了本报告

中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本

基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 万家货币

基金主代码 519508

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2006 年 5 月 24 日

报告期末基金份额 21,344,147,879.91 份
总额

投资目标 在力保本金稳妥和基金资产高流动性的基础上,为投资者提供资金的流动性储备,并追求高于业
绩比较基准的稳定收益。

投资策略 （一）决策依据

1、国家有关法律法规、监管规定和基金合同的有关规定；2、宏观经济、微观经济运行状况，
货币政策和财政政策执行状况，货币市场和证券市场运行状况；3、投研团队提供的宏观经济分
析报告、策略分析报告、固定收益类债券分析报告、定量分析报告、风险测算报告等。

（二）决策程序

1、资产配置计划的拟定；2、资产配置计划的决策；3、资产配置计划的实施；4、交易执行；5、
组合监控与调整。

（三）投资管理的方法

1、短期市场利率预期策略；2、类属资产配置策略；3、无风险套利操作策略

（四）投资品种的选择标准

在上述组合管理的基础上，基金管理小组也将充分重视根据市场形势灵活把握投资品种的主动
选择，具有下列一项或多项特征的投资品种是本基金重点投资的对象：

1、在相似到期期限和信用等级下，收益率较高的债券、票据或债券回购；

2、相似条件下，流动性较高的债券、票据；

3、相似条件下，交易对手信用等级较高的债券、票据或债券回购。

业绩比较基准 本基金实施基金份额分类前，业绩比较基准为一年期银行定期存款税后利率。自 2013 年 8 月 15

日起本基金实施基金份额分类，并采用银行活期存款利率（税后）为业绩比较基准。

风险收益特征 本基金属于证券投资基金中低风险、高流动性的品种,其预期风险和预期收益率都低于股票、债
券和混合型基金。

基金管理人 万家基金管理有限公司

基金托管人 华夏银行股份有限公司

下属分级基金的基 万家货币 A 万家货币 B 万家货币 D 万家货币 E 万家货币 F 万家货币R
金简称

下属分级基金的交 519508 519507 018614 000764 019099 519501
易代码

报告期末下属分级 212,219,560.05 20,453……
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