公告日期：2024-10-25

富兰克林国海健康优质生活股票型证券投资基金
2024 年第 3 季度报告

2024 年 9 月 30 日

基金管理人：国海富兰克林基金管理有限公司

基金托管人：中国银行股份有限公司

报告送出日期：2024 年 10 月 25 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 10 月 23 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 国富健康优质生活股票

基金主代码 000761

交易代码 000761

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2014 年 9 月 23 日

报告期末基金份额总额 5,907,407.53 份

投资目标 本基金主要通过投资于有利于提升民众健康水平和能够满足人们优
质生活需求的上市公司，在严格控制投资风险的基础上，力争获取基
金资产的长期稳定增值。

投资策略 本基金将重点关注有利于提升民众健康水平和能够提供优质生活产
品和服务的行业和个股。在债券投资上，本基金综合分析市场利率和
信用利差的变动趋势，采取久期调整、收益率曲线配置和券种配置等
积极投资策略，把握债券市场投资机会，以获取稳健的投资收益。
本基金也可进行股指期货、权证、国债期货及资产支持证券投资。

业绩比较基准 85%×申银万国消费品指数收益率+15%×中债国债总指数收益率（全
价）

风险收益特征 本基金是股票型基金，其预期风险与预期收益水平高于混合型基金、
债券型基金和货币市场基金，属于较高风险收益特征的证券投资基
金。

基金管理人 国海富兰克林基金管理有限公司

基金托管人 中国银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2024 年 7 月 1 日-2024 年 9 月 30 日）

1.本期已实现收益 -431,878.65

2.本期利润 1,078,299.67

3.加权平均基金份额本期利润 0.1772

4.期末基金资产净值 8,174,542.09

5.期末基金份额净值 ……
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