公告日期：2024-06-26

富兰克林国海健康优质生活股票型证券投资基金

基金产品资料概要（更新）

编制日期：2024 年 5 月 31 日
送出日期：2024 年 6 月 26 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 国富健康优质生活股票 基金代码 000761

基金管理人 国海富兰克林基金管理有限 基金托管人 中国银行股份有限公司

公司

基金合同生效日 2014 年 9 月 23 日 上市交易所及上市日期 -

基金类型 股票型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金基金经 2014 年 9 月 23 日

基金经理 王晓宁 理的日期

证券从业日期 2003 年 10 月 1 日

二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
请投资者阅读《招募说明书》第十章了解详细情况。

投资目标 本基金主要通过投资于有利于提升民众健康水平和能够满足人们优质生活需求的上市
公司，在严格控制投资风险的基础上，力争获取基金资产的长期稳定增值。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括
中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证）、内地与香港股票市
场交易互联互通机制下允许买卖的香港联合交易所上市股票（以下简称“港股通标的股
票”）、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券、股指期货、国债期货以及法律法
规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。

投资范围 基金的投资组合比例为：股票（含存托凭证）投资比例为基金资产的 80%—95%，其中投
资于与提升居民健康和生活品质主题直接相关行业的股票比例不低于非现金基金资产
的 80%，通过港股通机制所投资的香港市场股票不超过基金股票资产的 50%，其中，每
个交易日日终在扣除股指期货和国债期货合约需缴纳的交易保证金后，现金及到期日在
一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保
证金、应收申购款等。

1、行业配置策略；2、个股精选策略；3、债券投资策略；4、股指期货投资策略；5、
主要投资策略 权证投资策略；6、国债期货投资策略；7、资产支持证券投资策略；8、存托凭证投资
策略。

业绩比较基准 85%×申银万国消费品指数收益率+15%×中债国债总指数收益率（全价）

风险收益特征 本基金为股票型基金，其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债券型基金及货币
市场基金。

(二)投资组合资产配置图表/区域配置图表
注：以上为报告期末各资产占基金总资产的比例。
(三)自基金合同生效以来/最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图

注：业绩表现截止日期 2023 年 12 月 31 日。基金过往业绩不代表未来表现。

三、 投资本基金涉及的费用
(一)基金销售相关费用
以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取：

费用类型 份额（S）或金额（M） 收费方式/费率 备注

……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。