公告日期：2024-05-23

诺安聚利债券型证券投资基金 2024 年度第 1 次分红公告

诺安聚利债券型证券投资基金 2024 年度第 1 次分红公告

公告送出日期:2024 年 5 月 23 日

1 公告基本信息

基金名称 诺安聚利债券型证券投资基金

基金简称 诺安聚利债券

基金主代码 000736

基金合同生效日 2014 年 11 月 13 日

基金管理人名称 诺安基金管理有限公司

基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》《公开
公告依据 募集证券投资基金运作管理办法》《诺安聚
利债券型证券投资基金合同》和《诺安聚利
债券型证券投资基金招募说明书》

收益分配基准日 2024 年 5 月 20 日

下属分级基金的基金简称 诺安聚利债券 A 诺安聚利债券 C

下属分级基金的交易代码 000736 000737

基准日基金份额净值 1.3794 -

（单位：人民币元）

基准日基金可供分配 47,811,046.68 -

截止收益分配基准 利润(单位：人民币元）

日的相关指标 截止基准日按照基金

合同约定的分红比例 - -

计算的应分配金额（单

位：人民币元）

本次下属分级基金分红方案（单位：人民币 0.35 -

元/10 份基金份额）

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2024 年度的第 1 次分红

注：①在符合有关基金分红条件的前提下，本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，具体分配方案以公告为准；基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；由于本基金 A类基金份额不收取销售服务费，而 C 类基金份额收取销售服务费，各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同；本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权。
②截止收益分配基准日，诺安聚利债券 C 无可供分配利润，本次暂不分红。
2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2024 年 5 月 24 日

除息日 2024 年 5 月 24 日

现金红利发放日 2024 年 5 月 28 日

分红对象 权益登记日在诺安基金管理有限公司登记在册的本基金全体
基金份额持有人。

红利再投资相关事项的说明 选择红利再投资方式的投资者由红利转得的基金份额将以

诺安聚利债券型证券投资基金 2024 年度第 1 次分红公告

2024 年 5 月 24 日除权后的基金份额净值为计算基准确定再
投资份额,本基金注册登记机构对红利再投资所产生的基金
份额进行确认并通知各销售机构。2024 年 5 月 28 日起投资
……
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