公告日期：2024-10-25

鑫元鸿利债券型证券投资基金

2024 年第 3 季度报告

2024 年 9 月 30 日

基金管理人：鑫元基金管理有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

报告送出日期：2024 年 10 月 25 日

鑫元鸿利债券型证券投资基金 2024 年第 3 季度报告
§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 10 月 23 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 鑫元鸿利

基金主代码 000694

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2014 年 6 月 26 日

报告期末基金份额总额 3,402,562,945.02 份

投资目标 本基金在严格控制风险和保证适当流动性的前提下，通
过积极主动的投资管理，力争取得超越基金业绩比较基
准的收益，为投资者创造稳定的投资收益。

投资策略 本基金为债券型基金，对债券的投资比例不低于基金资
产的 80%。在此约束下，本基金通过对宏观经济趋势、
金融货币政策、供求因素、估值因素、市场行为因素等
进行评估分析，对固定收益类资产和货币资产等的预期
收益进行动态跟踪，从而决定其配置比例。

业绩比较基准 中证全债指数

风险收益特征 本基金为债券型基金，属于证券投资基金中的较低风险
品种，其预期风险与预期收益高于货币市场基金，低于
混合型基金和股票型基金。

基金管理人 鑫元基金管理有限公司

基金托管人 中国工商银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 鑫元鸿利 A 鑫元鸿利 C 鑫元鸿利 D

下属分级基金的交易代码 000694 020974 014005

报告期末下属分级基金的份额总额 2,887,646,479.87 292,286,910.47 222,629,554.68
份 份 份

鑫元鸿利债券型证券投资基金 2024 年第 3 季度报告
§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

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