公告日期：2024-10-25

诺安理财宝货币市场基金

2024 年第 3 季度报告

2024 年 09 月 30 日

基金管理人：诺安基金管理有限公司
基金托管人：渤海银行股份有限公司

报告送出日期：2024 年 10 月 25 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。

基金托管人渤海银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 10 月 24 日复核了本报告中的财
务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 07 月 01 日起至 2024 年 09 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 诺安理财宝货币

基金主代码 000640

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2014 年 05 月 12 日

报告期末基金份额总额 7,011,533,134.86 份

投资目标 在严格控制风险、保持较高流动性的基础上，力争实现稳定的、
高于业绩比较基准的投资收益。

本基金将在深入研究国内外的宏观经济走势、货币政策变化趋
投资策略 势、市场资金供求状况的基础上，分析和判断利率走势与收益率
曲线变化趋势，并综合考虑各类投资品种的收益性、流动性和风
险特征，对基金资产组合进行积极管理。

业绩比较基准 活期存款利率（税后）

风险收益特征 本基金属于货币市场基金，长期风险收益水平低于股票型基金、
混合型基金和债券型基金。

基金管理人 诺安基金管理有限公司

基金托管人 渤海银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 诺安理财宝货币 A 诺安理财宝货币 B 诺安理财宝货币 C

下属分级基金的交易代码 000640 000641 001026

报告期末下属分级基金的份额总额 2,421,251,855.21 1,011,825,305.31 3,578,455,974.34
份 份 份

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2024 年 07 月 01 日-2024 年 09 月 30 日）

诺安理财宝货币 A 诺安理财宝货币 B 诺安理财宝货币 C

1.本期已实现收益 9,743,054.64 4,134,244.59 9,649,959.72

2.本期利润 ……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。