公告日期：2024-10-25

汇添富安心中国债券型证券投资基金 2024 年
第 3 季度报告

2024 年 09 月 30 日

基金管理人：汇添富基金管理股份有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

送出日期：2024 年 10 月 25 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 10 月 23 日复
核了本报告中的财务指标、净值表现、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定 盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅 读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 07 月 01 日起至 2024 年 09 月 30 日止。

§2 基金产品概况

2.1 基金基本情况
基金简 汇添富安心中国债券
称
基金主 000395
代码
基金运 契约型开放式
作方式
基金合

同生效 2013 年 11 月 22 日

日
报告期

末基金 4,632,988,875.39

份额总
额(份)
投资目 在严格控制风险和保持资产流动性的基础上，本基金通过重点投资于高信用等

标 级债券，力争实现资产的稳健增值。

投资策 本基金将密切关注债券市场的运行状况与风险收益特征，分析宏观经济运行状

略 况和金融市场运行趋势，自上而下决定类属资产配置及组合久期，并依据内部

信用评级系统，深入挖掘价值被低估的高信用等级债券。本基金采取的投资策

略主要包括类属资产配置策略、信用策略等。在谨慎投资的基础上，力争实现
组合的稳健增值。本基金的投资策略还包括：利率策略、期限结构配置策略、
息差策略、个券选择策略。

业绩比 中债综合指数
较基准
风险收 本基金为债券型基金，属于证券投资基金中较低预期风险、较低预期收益的品 益特征 种，其预期风险及预期收益水平高于货币市场基金，低于混合型基金及股票型
基金。

基金管 汇添富基金管理股份有限公司
理人
基金托 中国建设银行股份有限公司
管人
下属分

级基金 汇添富安心中国债券 A 汇添富安心中国债券 C 汇添富安心中国债券 D
的基金
简称
下属分

级基金 000395 000396 021906

的交易
代码
报告期
末下属

分级基 629,308,178.53 30,387,976.54 3,973,292,720.32
金的份
额总额
(份)

注：本基金于 2024 年 07 月 26 日新增汇添富安心中国债券 D 类份额。

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务 报告期(2024 年 07 月 01 日 - 2024 年 09 月 30 日)

指标

汇添富安心中国债券 A 汇添富安心中国债券 汇添富安心中国债券 D
C

1.本期已 2,856,931.20 354,708.32 6,609,416.88
实现收益

2.本期利 868,152.97 107,268.70 -12,473,186.63
润

3.加权平 0.0041 ……
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