公告日期：2024-09-21

汇添富安心中国债券型证券投资基金收益分配公告

公告送出日期：2024 年 09 月 21 日

1 公告基本信息

基金名称 汇添富安心中国债券型证券投资基

金

基金简称 汇添富安心中国债券

基金主代码 000395

基金合同生效日 2013 年 11 月 22 日

基金管理人名称 汇添富基金管理股份有限公司

基金托管人名称 中国建设银行股份有限公司

根据相关法律法规的规定及《汇添

公告依据 富安心中国债券型证券投资基金基

金合同》的约定。

收益分配基准日 2024 年 09 月 11 日

有关年度分红次数的说明 本次分红为本基金 2024 年度第 1 次

分红

汇添富安 汇添富安 汇添富安

下属基金份额的基金简称 心中国债 心中国债 心中国债

券 A 券 C 券 D

下属基金份额的交易代码 000395 000396 021906

基准日下属基金份额份

额净值（单位：人民币 1.4393 1.4265 1.4392

元）

截止基准 基准日下属基金份额可 249699789 8420883.8 474800352

日下属基 供分配利润（单位：人 .53 5 .23

金份额的 民币元）
相关指标 截至基准日按照基金合

同约定的分红比例计算 49939957. 1684176.7 94960070.

的最低应分配金额（单 906 7 446

位：人民币元）

本次下属基金份额分红方案（单 0.85 0.85 0.85

位：元/10 份基金份额）
注：在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为 12 次，每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额该次可供分配利润的 20%。
2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2024 年 09 月 24 日

除息日 2024 年 09 月 24 日

现金红利发放日 2024 年 09 月 26 日

分红对象 权益登记日，本基金注册登记人登记在册的本基

金全体份额持有人。

选择红利再投资的投资者，其红利将按 2024 年

09 月 24 日除息后的基金份额净值折算成基金份

红利再投资相关事项的 额，并于 2024 年 09 月 25 日直接计入其基金账

说明 户，2024 年 09 月 26 日起，投资者可以查询红利

再投资的基金份额，并于本基金的开放日办理赎

回等业务。

根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128

税收相关事项的说明 号《财政部、国家税务总局关于开放式证券投资

基金有关税收问题的通知》，基金向投资者分配

的基金收益，暂免征收所得税。

本基金本次分红免收分红手续费。选择红利再投……
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