公告日期：2023-08-31

博时基金管理有限公司关于博时安盈债券型证券投资基金增加 E 类
基金份额及修改基金合同和托管协议的公告

为更好地满足广大投资者的理财需求，提供更灵活的理财服务，更好地服务于投资者，根据《博时安盈债券型证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”或《基金合同》）的有关约定，博时基金管理有限公司（以下简称“基金管理
人”或“本公司”）决定自 2023 年 9 月 4 日起对博时安盈债券型证券投资基金（以
下简称“本基金”）增加 E 类基金份额。

经与基金托管人中国工商银行股份有限公司协商一致，本公司对基金合同、《博时安盈债券型证券投资基金托管协议》（以下简称“托管协议”或“《托管协议》”）中有关内容进行相应修订，现将本基金增加 E 类基金份额的相关内容说明如下：
一、博时安盈债券型证券投资基金增加 E 类基金份额方案概要

（1）基金份额分类

在投资者认购、申购时收取前端认购、申购费用，在赎回时根据持有期限收取赎回费用，但不从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额，称为 A 类基金份额（基金代码：000084）；在投资者认购、申购时不收取认购、申购费用，在赎回时根据持有期限收取赎回费用，且从本类别基金资产中按照 0.40%年费率计提销售服务费的基金份额，称为 C 类基金份额（基金代码：000085）；在投资者申购时不收取申购费用，在赎回时根据持有期限收取赎回费用，且从本类别基金资产中按照 0.10%年费率计提销售服务费的基金份额类别，称为 E 类基金份额（基金代码：019067）。

本基金 A 类、C 类和 E 类基金份额分别设置代码。由于基金费用的不同，
本基金 A 类、C 类和 E 类基金份额将分别计算基金份额净值，计算公式为计算
日各类别基金资产净值除以计算日发售在外的该类别基金份额总数。

投资者可自行选择认购、申购的基金份额类别。

（2）基金费率

本基金 E 类基金份额的申购费率、赎回费率、管理费率、托管费率、销售

服务费率与申购、赎回数量限制以及账户最低持有基金份额余额限制如下表所示：

费率结构 基金分类

申购金额（M） A 类基金份额申购费 C 类基金份额申购费 E 类基金份额申购费
率 率 率

M＜100 万元 0.30%

申购费率 100 万元≤M＜500 万 0.15%

元

500 万元≤M＜1000 万 0.00% 0.00%

元 0.10%

M≥1000 万元 1,000 元/笔

持有基金份额期限（Y） A 类基金份额赎回费 C 类基金份额赎回费 E 类基金份额赎回费
率 率 率

赎回费率 Y＜7 日 1.50% 1.50% 1.50%

7 日≤Y＜30 日 0.10% 0.00% 0.00%

Y≥30 日 0.00%

管理费率（年费率） 0.30%

托管费率（年费率） 0.08%

销售服务费率（年费率） 0.00% 0.40% 0.10%

代销机构 1 元 1 元 1 元

首次申购最低金额

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。