AI基金东方红恒阳五年定开混合（169107）披露2024年三季报报告，第三季度基金利润2.09亿元，加权平均基金份额本期利润0.1062元。报告期内，基金净值增长率为12.95%，截至三季报末，基金规模为18.26亿元。

　　该基金属于偏股混合型基金。截至11月4日，单位净值为0.92元。基金经理是李竞，目前管理6只基金近一年均为正收益。其中，截至11月4日，东方红内需增长混合A近一年复权单位净值增长率最高，达13.57%；东方红启东三年持有混合最低，为11.43%。

　　基金管理人在三季报中表示，报告期内产品仓位呈哑铃型策略，兼顾成长风格和红利风格；一方面依旧关注有确定性股息率的确定性资产，另一方面也积极关注国内受益于人工智能革命的互联网等低估值高竞争力的板块；国庆出行数据显示，居民的消费仍具备相当韧性，对经济复苏消费复苏节奏加快保持乐观；中长期在保证一定安全边际的前提下， 审慎寻找一些符合全球商品趋势，与产业调整新阶段和新消费的方向。

　　截至11月4日，东方红恒阳五年定开混合近三个月复权单位净值增长率为20.26%，位于同类可比基金49/211；近半年复权单位净值增长率为6.94%，位于同类可比基金84/211；近一年复权单位净值增长率为13.28%，位于同类可比基金26/211；近三年复权单位净值增长率为-31.85%，位于同类可比基金102/182。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率为-0.1676，位于同类可比基金84/183。

　　截至11月4日，基金近三年最大回撤为51.65%，同类可比基金排名61/186。其中，单季度最大回撤出现在2022年一季度，为19.6%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为90.87%，同类平均为86.97%。2023年上半年末基金达到97.13%的最高仓位，2020年上半年末最低，为64.92%。

　　截至2024年三季度末，基金规模为18.26亿元。

　　截至2024年三季度末，基金十大重仓股分别是紫金矿业、宁德时代、万辰集团、汇川技术、山东黄金、腾讯控股、川仪股份、学大教育、东航物流、中国广核。

　　核校：沈楠