大盘重上3400点，大消费、大基建等“特朗普交易”概念领涨，航空军工、光伏、黄金大跌。

美国大选尘埃落定，特朗普当选，四大赛道受影响，今天黑马给爱粉们详细分析一下，以便合理应对。

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一、特朗普当选，对A股影响几何？

根据特朗普执政理念及产业政策，我们可以提前做个基本预判：外贸会受影响，内需投资需要加强，主要影响四大赛道！

1、自主可控

美国可能会加强科技管控，我们就必须加强科技攻关创新，利好自主可控及国产替代，半导体芯片会因此受益于政策面的支持，加上科技赛道本身已成为牛市第二波的核心主线，中线行情值得期待，但短线冲得太猛，有洗盘震荡需求，需要注意一下节奏问题。

2、大消费

外贸受影响，必须要在内循环上发力，内需提振就得加力加码，对冲外来影响。白酒、食品饮料、中药属于我们的自主产业，不受美国技术限制，外贸影响极小，今天的大涨说明市场在交易这一逻辑。

3、地产基建

扩投资、保地产、稳发展本身就是当前的政策选项，当外来因素加大时，我们就需要在这方面加码，于是今天地产基建就大涨了。

4、一带一路

东盟已超越欧美成为我们最大贸易伙伴，当与美贸易受影响时，与东盟等其它地区的贸易就会进一步加强，利好一带一路概念。

特朗普偏爱传统能源，对新能源不感冒，昨晚美股光伏产业暴跌。国产光伏组件大量出口到美国，可能会受外贸政策的影响，今天光伏产业指数也出现了调整，短线注意一下市场情绪面，中线注意美国关税政策。

本周大事件逐渐落幕，外围影响及国内政策落地，短线要做一次方向选择：向上挑战前高，还是回调洗盘后再次冲锋。从今天的表现来看，市场似乎选择了前者。

新一轮牛市已经起航，短线波动并不那么重要，做好中线投资布局，交易自己的市场认知与投资逻辑，坚定守护优质筹码，待牛市主升浪爆发过后收获硕果，稳稳的赚上一轮大牛行情，这才是应有的投资心态与格局，天天痴迷于短线交易很难赚到大钱，反而容易搞坏心态做出错误决策。

二、实盘操作及下步计划

根据新形势新动向，今天加仓中证A500、中证A50、中药及债基。

1、中证A500

宽基指数是今年市场的热门选择，四只规模最大的沪深300ETF历史性的突破了万亿元，各路资金正跑步流入指数ETF，成为吾等小散的标配。

与上证50、沪深300、中证500相比，黑马更看好中证A500。中证A500优先选取中证三级行业龙头，及时纳入新兴领域的龙头公司，成分股涵盖了A股各行业最具代表性的500家上市公司，共纳入全部35个中证二级行业龙头及90余个三级行业龙头，把A股中盘及以上行业龙头一网打尽。

如果看好中国经济长期发展前景，那么这个指数就应该高度重视。站在当前时点，看未来20年，哪些公司更有可能成长为伟大公司？我想大概率是各行业龙头，而不是还没有成长起来的小公司。

2023年度，中证A500指数样本净资产收益率、营收增速、利润增速均优于中证全指；七成样本近一年净资产收益率或营收增速位居同行业前30%，表现出良好的成长性。

黑马对这个指数非常看好，想等它大跌来加仓，可它是不跌，继续日定投应对，加仓$A500指数ETF(SZ159351)$ 。

2、中证A50

牛市中要想实现收益最大化，必须要匹配行情风格、踏准行情节奏。踏准节奏需要精准择时，需要敏锐感知赛道轮动顺序及波段高低点，这对大部分人来讲很难。但行情风格却是有迹可循，历史规律较为明确

近10年来，以上证50为代表的超级权重股行情和以中证2000为代表的小盘股行情呈现非常明确的周期性轮动。如果历史规律有效，那么新一轮牛市又轮到了权重蓝筹的强势期。

上证50和中证A50都是大盘蓝筹类50指数，但我更看好中证A50。上证50传统行业占比过重，大金融、消费占了半壁河山，而中证A50大幅降低金融比重，增加新能源、电子信息、通信服务、医疗生物等新质生力行业比重，科技含量是更高，成长性更强。

前面这轮熊市大跌48%，超过了2015年和2018年下跌幅度，调整极为充分。月线上，MACD、KDJ双双低位金叉，进入中线上行趋势。如有调整，黑马认为是低吸机会，今天加仓$平安中证A50ETF联接C(OTCFUND|021184)$ 。

这只目前场内规模最大，流动性更好，费率比较低，申购0费用，持有满7天免赎回费，定投和波段操作更灵活。

3、中药

中药是中华文化瑰宝，有着数千年的历史传承，底蕴深厚，在老龄化社会加速到来的背景下，中药市场需求在未来一二十年里会持续增长显著放量。市场刚性需求加上政策利好，中药行业大有潜力，有望在较长时间里释放业绩。黑马高度看好，于今年6月份着手低吸建仓，10.8日小幅减仓做T，目前浮盈16.65%。

虽然经历了一波强劲上涨，但中药板块位置并不高，中线继续持有，周定投继续进行。

中药是我们完全自主可控产业，不受特朗普执政影响。今天强势突破黄线的小压力位，有短线起涨意思，为防止它越涨越高，今天再追加一笔$鹏华中证中药ETF联接C(OTCFUND|016892)$ 。

4、债基

债基风险波动要远小于权益类标的，配置一定仓位的优质债基可以很好的平衡风险、平滑收益。

债基投资也是有技巧的，熊市中配置国债、利率债、政金债更稳健，牛市中配置优秀的可转债收益会更高。因为可转债具有债券和股票的双重属性，牛市中很容易被正股的上涨带动，从而给债基组合带来更高的收益率。

安信目标收益债券C(OTCFUND|750003)是黑马最近上车的优质可转债产品，近1月涨幅达1.73%，大幅跑赢纯债基金。成立12年来每年均实现正收益，收益率持续上行。近5 年年化收益率高达5.16%，是一只典型的长跑型牛债。

5%以上的年化收益率，比银行5年期定存利息高很多，关键是债基买卖方便灵活，不影响资金流动性，不论是闲钱理财还是长期投资都不错。

市场短线面临震荡，今天先加仓3000，视行情状况再择机加大投入。

画龙点睛：市场氛围整体良好，牛市格局正深入人心，增量资金源源不断入场，黑马坚持这轮牛市终将突破4000点的观点。短线需要注意一下节奏，毕竟3400点以上压力较大，过度追涨并不可取，逢回调低吸更为稳妥。这一波冲出高点后有较大可能还会有回调洗盘，后面视情况再决定要不要减仓做T，本周仍以做多为主。

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