AI基金国寿安保新蓝筹混合（007074）披露2024年三季报，第三季度基金利润2571.53万元，加权平均基金份额本期利润0.1915元。报告期内，基金净值增长率为22.17%，截至三季度末，基金规模为1.42亿元。

　　该基金属于灵活配置型基金。截至11月7日，单位净值为1.079元。基金经理是李博闻，目前管理3只基金。其中，截至11月7日，国寿安保高股息混合A近一年复权单位净值增长率最高，达15.8%；国寿安保新蓝筹混合最低，为-3.18%。

　　基金管理人在三季报中表示，展望四季度，快速反弹后市场仍然中性向好，波动大幅增加后细分板块重归分化，超额收益看好科技股和地产产业链。一是目前政策表述已经发生系统性变化，基本面下行风险已经出现全面逆转。二是市场快速反弹并没有当前业绩快速兑现支撑，更多以来估值的修复和扩张，政策落地的力度仍需观察，个股基本面验证需要到2025年且行业间、个股间分化会显著增加，行情逐渐走向震荡和分化。三是从基本面大势、海内外环境、政策趋势等综合考虑，最显著的变化是资本市场政策和对地产行业政策的表述，对应到最大的机会来自于科技领域和地产链，同时考虑到基本面兑现时点，科技股在 2025 年部分个股受益于基本面改善的概率也较大。四是在市场波动显著增加的大环境下，前期相对偏强的品种可能会受到一些压制，而高端制造前期受压制的格局可能发生较大变化，要积极调整来把握机会。操作策略上，新蓝筹基金主要配置于核心资产，在科技板块有望明显跑赢的环境下，要努力抓住相关机会多创造收益。具体配置上，一是维持当前整体账户运行特征，加强科技领域行业配置工作和个股挖掘。二是风格上偏向于顺周期相关的领域，也一定程度上把握前期调整较多但预期有望明显改善的食品饮料、化工、有色等方面的阶段性机会。

　　截至11月7日，国寿安保新蓝筹混合近三个月复权单位净值增长率为27.73%，位于同类可比基金146/920；近半年复权单位净值增长率为10.43%，位于同类可比基金271/920；近一年复权单位净值增长率为-3.18%，位于同类可比基金741/920；近三年复权单位净值增长率为-41.74%，位于同类可比基金802/892。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率为-0.2754，位于同类可比基金591/905。

　　截至11月7日，基金近三年最大回撤为59.95%，同类可比基金排名74/896。其中，单季度最大回撤出现在2024年一季度，为23.14%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为89.31%，同类平均为79.77%。2024年三季度末基金达到93.84%的最高仓位，2021年一季度末最低，为41.54%。

　　截至2024年三季度末，基金规模为1.42亿元。

　　截至2024年三季度末，基金十大重仓股分别是招商蛇口、五粮液、新宙邦、保利发展、宁德时代、山西汾酒、恒立液压、杰瑞股份、新和成、紫金矿业。

　　核校：张蒲程