AI基金光大保德信欣鑫混合A(001903)披露2024年三季报,第三季度基金利润83.79万元,加权平均基金份额本期利润0.2695元。报告期内,基金净值增长率为19.54%,截至三季度末,基金规模为518.21万元。
该基金属于灵活配置型基金。截至11月6日,单位净值为1.821元。基金经理是陈栋,目前管理4只基金。其中,截至11月6日,光大保德信欣鑫混合A近一年复权单位净值增长率最高,达12.61%;光大保德信银发商机混合A最低,为-0.61%。
基金管理人在三季报中表示,9月底的宏观政策催化市场预期扭转,市场风险偏好大幅提升,海外资金对A股的关注度也显著提升。整体来看,三季度市场先抑后扬,沪深300指数上涨16.1%,创业板指数上涨29.2%。行业板块走势分化,非银、地产、消费者服务、计算机板块涨幅靠前,石油石化、煤炭、电力、农业板块涨幅落后。本基金在24年三季度操作中,股票仓位相比24年二季度有所提升,行业配置上提升了非银、银行等行业的比例,降低了家电、电子板块的权重。
截至11月6日,光大保德信欣鑫混合A近三个月复权单位净值增长率为19.41%,位于同类可比基金342/920;近半年复权单位净值增长率为17.33%,位于同类可比基金87/920;近一年复权单位净值增长率为12.61%,位于同类可比基金145/920;近三年复权单位净值增长率为12.96%,位于同类可比基金41/892。
通过所选区间该基金净值增长率分位图,可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至9月30日,基金近三年夏普比率为0.4728,位于同类可比基金24/905。
截至11月6日,基金近三年最大回撤为16.62%,同类可比基金排名878/896。其中,单季度最大回撤出现在2023年四季度,为11.51%。
据定期报告数据统计,近三年平均股票仓位为52.11%,同类平均为79.77%。2024年一季度末基金达到81.18%的最高仓位,2019年上半年末最低,为8.87%。
截至2024年三季度末,基金规模为518.21万元。
该基金持股集中度较高,近2年前十大重仓股集中度长期超过60%。截至2024年三季度末,基金十大重仓股分别是中国平安、宁波银行、平安银行、建设银行、招商银行、工商银行、贵州茅台、邮储银行、美的集团、兴业证券。
核校:张蒲程