AI基金广发均衡优选混合A(010379)披露2024年三季报,第三季度基金利润4.05亿元,加权平均基金份额本期利润0.1093元。报告期内,基金净值增长率为11.5%,截至三季度末,基金规模为39.57亿元。
该基金属于灵活配置型基金,长期投资于周期股票。截至11月6日,单位净值为1.092元。基金经理是王明旭,目前管理7只基金。其中,截至11月6日,广发价值优势混合近一年复权单位净值增长率最高,达27.1%;广发盛锦混合A最低,为-5.17%。
基金管理人在三季报中表示,对于中期视角的权益市场,我们持非常乐观的态度,尽管短期市场涨跌节奏难以把握,但中期趋势向上应该毫无悬念。报告期内,本基金仍然维持较高的权益仓位。由于 8 月中旬至 9 月中旬,市场再度跌至相对较低位置,本基金对于行业配置进行了较大幅度的调整,由偏保守的防御结构调至偏激进的进攻组合。因关键性政策的全面实施,对正在迎来转折点的地产行业进行了大幅加仓。同时,对原有的银行、电力、航空等行业进行了不同程度的减持。此外,基于对未来权益市场的乐观判断,四季度将重点关注券商、白酒、光伏等行业。转债方面,主要配置转股溢价率明显偏低或者较为合理、正股质地较优异的银行、航空转债。
截至11月6日,广发均衡优选混合A近三个月复权单位净值增长率为15.88%,位于同类可比基金21/91;近半年复权单位净值增长率为12.42%,位于同类可比基金6/91;近一年复权单位净值增长率为20.67%,位于同类可比基金21/85;近三年复权单位净值增长率为3.87%,位于同类可比基金20/61。
通过所选区间该基金净值增长率分位图,可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至9月30日,基金近三年夏普比率为0.2234,位于同类可比基金27/59。
截至11月6日,基金近三年最大回撤为22.5%,同类可比基金排名49/60。其中,单季度最大回撤出现在2022年一季度,为16.23%。
据定期报告数据统计,近三年平均股票仓位为64.9%,同类平均为83.55%。2022年上半年末基金达到65.58%的最高仓位,2021年一季度末最低,为63.21%。
截至2024年三季度末,基金规模为39.57亿元。
该基金持股集中度较高,且持股标的较为稳定,近2年前十大重仓股集中度长期超过60%。截至2024年三季度末,基金十大重仓股分别是金地集团、保利发展、滨江集团、城建发展、招商蛇口、吉祥航空、成都银行、华能国际、华电国际、杭州银行。
核校:杨澎