AI基金国泰聚利价值定期开放灵活配置混合（005746）披露2024年三季报，第三季度基金利润1583.1万元，加权平均基金份额本期利润0.0273元。报告期内，基金净值增长率为3.13%，截至三季度末，基金规模为5.58亿元。

　　该基金属于灵活配置型基金。截至11月1日，单位净值为1.207元。基金经理是程洲和程瑶，目前共同管理2只基金近一年均为正收益。其中，截至11月1日，国泰聚利价值定期开放灵活配置混合近一年复权单位净值增长率最高，达1.97%；截至11月6日，国泰通利9个月持有期混合A最低，为1.19%。

　　基金管理人在三季报中表示，三季度，持续弱势的权益市场在政策发力作用下快速反弹，受益于风险偏好快速回升，券商半导体反弹强势。债券市场，利率在宏观经济走弱及货币政策宽松推动下持续下行，随后9月下旬政策集中发力，风险偏好修复，股票市场快速反弹，债券收益率快速上行，受理财赎回影响，信用债收益率上行幅度明显大于利率债，信用利差大幅走阔。

　　截至11月1日，国泰聚利价值定期开放灵活配置混合近三个月复权单位净值增长率为3.24%，位于同类可比基金66/155；近半年复权单位净值增长率为1.53%，位于同类可比基金98/155；近一年复权单位净值增长率为1.97%，位于同类可比基金117/155；近三年复权单位净值增长率为4.93%，位于同类可比基金65/154。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率为-0.0119，位于同类可比基金76/154。

　　截至11月1日，基金近三年最大回撤为5.4%，同类可比基金排名91/154。其中，单季度最大回撤出现在2024年一季度，为3.29%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为12.59%，同类平均为18.65%。2018年末基金达到27.69%的最高仓位，2018年三季度末最低，为1.02%。

　　截至2024年三季度末，基金规模为5.58亿元。

　　该基金持股集中度较高，近2年前十大重仓股集中度长期超过60%。截至2024年三季度末，基金十大重仓股分别是振江股份、龙净环保、阳光电源、力诺特玻、聚和材料、华发股份、索通发展、伊戈尔、贵州茅台、万科A。

　　核校：沈楠