AI基金申万菱信专精特新主题混合型发起式A(015919)披露2024年三季报,第三季度基金利润166.31万元,加权平均基金份额本期利润0.0894元。报告期内,基金净值增长率为14.33%,截至三季度末,基金规模为1328.5万元。
该基金属于偏股混合型基金。截至11月6日,单位净值为0.795元。基金经理是梁国柱,目前管理4只基金。其中,截至11月6日,申万菱信多策略灵活配置混合A近一年复权单位净值增长率最高,达26.69%;申万菱信专精特新主题混合型发起式A最低,为-14.28%。
基金管理人在三季报中表示,在投资策略方面聚焦 TMT 主赛道,其中以计算机、电子半导体为核心。我们认为三季度可能是成长的拐点时刻,计算机板块受政府财政支出影响,前两年基本面平淡;但是随着货币宽松以及财政加杠杆后,数字基建或是投入方向;同时板块营收、扣非净利润、现金流是被市场忽视的超预期改善。对于电子板块也是如此,代表消费电子景气度的手机出货量持续增长、半导体先进制程方向的持续突破。同时从板块业绩上看,以计算机、电子为代表的TMT板块业绩环比加速或是大概率事件。
截至11月6日,申万菱信专精特新主题混合型发起式A近三个月复权单位净值增长率为36.57%,位于同类可比基金18/536;近半年复权单位净值增长率为14.14%,位于同类可比基金90/535;近一年复权单位净值增长率为-14.28%,位于同类可比基金427/471。
通过所选区间该基金净值增长率分位图,可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至9月30日,基金成立以来夏普比率为-0.044。
截至11月6日,基金成立以来最大回撤为53.83%。其中,单季度最大回撤出现在2024年一季度,为35.94%。
据定期报告数据统计,成立以来平均股票仓位为80.94%,同类平均为83.36%。2024年一季度末基金达到90.28%的最高仓位,2022年末最低,为48.3%。
截至2024年三季度末,基金规模为1328.5万元。
该基金持股集中度较高。截至2024年三季度末,基金十大重仓股分别是华大九天、智微智能、狄耐克、信安世纪、麒麟信安、广立微、宝兰德、天孚通信、伟测科技、华峰铝业。
核校:杨宁