AI基金国泰安康定期支付混合A（000367）披露2024年三季报，第三季度基金利润365.71万元，加权平均基金份额本期利润0.0666元。报告期内，基金净值增长率为3.54%，截至三季度末，基金规模为1.01亿元。

　　该基金属于偏债混合型基金。截至11月6日，单位净值为1.933元。基金经理是茅利伟，目前管理8只基金近一年均为正收益。其中，截至11月6日，国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A近一年复权单位净值增长率最高，达7.71%；国泰浩益混合A最低，为3.08%。

　　基金管理人在三季报中表示，9月末随着提振经济和信心的各种政策陆续出台，权益市场一扫往日阴霾，大幅上涨，转债也随之提振。债市仍然具备较好的投资价值。宏观政策短期内能有效提振信心，但见效仍要时间，权益市场也会在疯狂后恢复理性。权益市场波动率的大幅提升，对于转债市场整体的期权价值有显著的提升作用。

　　截至11月6日，国泰安康定期支付混合A近三个月复权单位净值增长率为3.31%，位于同类可比基金338/670；近半年复权单位净值增长率为4.37%，位于同类可比基金121/670；近一年复权单位净值增长率为6.74%，位于同类可比基金124/658；近三年复权单位净值增长率为-0.87%，位于同类可比基金339/483。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率为-0.5031，位于同类可比基金397/465。

　　截至11月6日，基金近三年最大回撤为10.29%，同类可比基金排名161/461。其中，单季度最大回撤出现在2022年一季度，为4.33%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为19.49%，同类平均为18.77%。2020年上半年末基金达到28.37%的最高仓位，2018年末最低，为11.79%。

　　截至2024年三季度末，基金规模为1.01亿元。

　　截至2024年三季度末，基金十大重仓股分别是杭州银行、申能股份、浙能电力、成都银行、皖能电力、梅花生物、招商银行、富安娜、沪农商行、新澳股份。

　　核校：张蒲程