AI基金汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合A(017298)披露2024年三季报,第三季度基金利润75.89万元,加权平均基金份额本期利润0.0105元。报告期内,基金净值增长率为1.27%,截至三季度末,基金规模为6616.95万元。
该基金属于偏债混合型基金。截至11月6日,单位净值为1.026元。基金经理是刘通和宋鹏,目前共同管理2只基金近一年均为正收益。其中,截至11月6日,汇添富鑫瑞债券A近一年复权单位净值增长率最高,达4.65%;汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合A最低,为3.62%。
基金管理人在三季报中表示,组合操作上,债券方面,三季度组合在利率债、二级资本债、高等级信用债等品种上进行了交易。权益方面,卖出了电力等行业,补充了电力设备等行业,权益仓位小幅提升,同时增加了 ETF 的交易。
截至11月6日,汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合A近三个月复权单位净值增长率为1.93%,位于同类可比基金484/670;近半年复权单位净值增长率为1.70%,位于同类可比基金386/670;近一年复权单位净值增长率为3.62%,位于同类可比基金385/658。
通过所选区间该基金净值增长率分位图,可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至9月30日,基金成立以来夏普比率为0.5695。
截至11月6日,基金成立以来最大回撤为2.94%。其中,单季度最大回撤出现在2024年三季度,为2.94%。
据定期报告数据统计,成立以来平均股票仓位为15.56%,同类平均为18.77%。2024年三季度末基金达到22.28%的最高仓位,2023年三季度末最低,为6.65%。
截至2024年三季度末,基金规模为6616.95万元。
截至2024年三季度末,基金十大重仓股分别是新和成、云天化、浙江医药、东岳集团、圣泉集团、湖北宜化、四方股份、思源电气、中国海洋石油、腾讯控股。
核校:孙萍