AI基金工银国家战略股票（001719）披露2024年三季报，第三季度基金利润7631.2万元，加权平均基金份额本期利润0.3576元。报告期内，基金净值增长率为23.37%，截至三季度末，基金规模为4.21亿元。

　　该基金属于标准股票型基金。截至11月5日，单位净值为1.934元。基金经理是陈小鹭，目前管理4只基金。其中，截至11月5日，工银灵动价值混合A近一年复权单位净值增长率最高，达5.96%；工银国家战略股票最低，为-1.93%。

　　基金管理人在三季报中表示，我们继续沿着经济复苏+行业格局优化的视角寻找传统行业中竞争优势扩大的公司，在估值匹配的前提下进行重点投资，尤其是一轮经济周期在经历从底部到复苏的早期阶段，早周期行业会更加敏感，行业格局经过优化的行业，未来的弹性会更大。

　　截至11月5日，工银国家战略股票近三个月复权单位净值增长率为34.96%，位于同类可比基金5/166；近半年复权单位净值增长率为19.75%，位于同类可比基金14/166；近一年复权单位净值增长率为-1.93%，位于同类可比基金136/164；近三年复权单位净值增长率为-13.89%，位于同类可比基金39/150。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率为0.0924，位于同类可比基金32/149。

　　截至11月5日，基金近三年最大回撤为47.79%，同类可比基金排名64/150。其中，单季度最大回撤出现在2024年二季度，为22.39%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为92.01%，同类平均为88.15%。2024年上半年末基金达到94.27%的最高仓位，2018年上半年末最低，为81.81%。

　　截至2024年三季度末，基金规模为4.21亿元。

　　该基金持股集中度较高，近2年前十大重仓股集中度长期超过60%。截至2024年三季度末，基金十大重仓股分别是保利发展、招商蛇口、东方雨虹、滨江集团、索菲亚、金地集团、北新建材、华发股份、顾家家居、伟星新材。

　　核校：杨宁