AI基金新华优选分红混合（519087）披露2024年三季报，第三季度基金利润7982.3万元，加权平均基金份额本期利润0.0507元。报告期内，基金净值增长率为9.2%，截至三季度末，基金规模为9.05亿元。

　　该基金属于灵活配置型基金。截至11月5日，单位净值为0.6元。基金经理是赵强，目前管理5只基金。其中，截至11月5日，新华优选分红混合近一年复权单位净值增长率最高，达3.86%；新华行业灵活配置混合A最低，为-18.45%。

　　基金管理人在三季报中表示，我们的投资策略是长期投资于中国证券市场上最优秀的高质量公司，靠优秀公司创造的股东盈利来给投资者带来回报，不去参与市场短期博弈，坚持“高质量”和“逆向投资”两个核心原则。我们关注的是企业的核心竞争力、商业模式、公司的护城河、行业的壁垒、企业的管理层及机制文化、供求的格局，以及我们为此付出的价格是否过高。这些内在的优秀品质最终体现在财务状况上，就是长期能够创造高的 ROIC 和 ROE 水平，良好的自由现金流和分红比率。我们坚信只有这些优秀的公司才能穿越周期，才能最终给投资者带来实实在在的回报。

　　截至11月5日，新华优选分红混合近三个月复权单位净值增长率为29.69%，位于同类可比基金110/920；近半年复权单位净值增长率为16.11%，位于同类可比基金137/920；近一年复权单位净值增长率为3.86%，位于同类可比基金503/920；近三年复权单位净值增长率为-31.40%，位于同类可比基金612/892。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率为-0.277，位于同类可比基金592/905。

　　截至11月5日，基金近三年最大回撤为57.78%，同类可比基金排名109/896。其中，单季度最大回撤出现在2022年一季度，为24.44%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为86.25%，同类平均为79.77%。2024年上半年末基金达到88.91%的最高仓位，2018年末最低，为76.71%。

　　截至2024年三季度末，基金规模为9.05亿元。

　　该基金持股集中度较高。截至2024年三季度末，基金十大重仓股分别是盛科通信、澳华内镜、微电生理、寒武纪、源杰科技、沪电股份、开立医疗、德业股份、禾迈股份、艾罗能源。

　　核校：孙萍