AI基金平安价值领航混合A（015510）披露2024年三季报，第三季度基金利润1011.56万元，加权平均基金份额本期利润0.15元。报告期内，基金净值增长率为18.63%，截至三季度末，基金规模为6521.44万元。

　　该基金属于偏股混合型基金，长期投资于消费股票。截至11月5日，单位净值为0.966元。基金经理是何杰，目前管理3只基金。其中，截至11月5日，平安价值领航混合A近一年复权单位净值增长率最高，达6.16%；平安低碳经济混合A最低，为5.05%。

　　基金管理人在三季报中表示，展望未来，从中长期宏观周期视角来看，当前经济大概率处于底部区间，但是复苏仍待观察。在不确定性增加的环境下，一方面，企业的新增资本开支已经很难获得超额收益，市场过去熟悉的偏好成长的估值模式有所偏离；另一方面，企业减少开支后会转而增加股东回报，从而带动市场适应新的估值体系，而且必然更加偏向兼顾股东回报、成长真实性等底层价值投资体系。

　　另外，尽管近期政策底明确后，市场情绪迅速亢奋起来。但我们认为，当前经济结构下，总量政策拉动作用有限，制度性改革红利才能奠定经济高质量发展基础，从而引导市场走向长牛慢牛。

　　截至11月5日，平安价值领航混合A近三个月复权单位净值增长率为22.25%，位于同类可比基金9/139；近半年复权单位净值增长率为5.97%，位于同类可比基金10/138；近一年复权单位净值增长率为6.16%，位于同类可比基金13/135。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至9月30日，基金成立以来夏普比率为0.4145。

　　截至11月5日，基金成立以来最大回撤为29.18%。其中，单季度最大回撤出现在2023年四季度，为14.83%。

　　据定期报告数据统计，成立以来平均股票仓位为85.9%，同类平均为85.56%。2023年末基金达到90.75%的最高仓位，2024年三季度末最低，为76.37%。

　　截至2024年三季度末，基金规模为6521.44万元。

　　该基金持股集中度较高。截至2024年三季度末，基金十大重仓股分别是中国飞鹤、奥普科技、民爆光电、欧普照明、格力电器、康哲药业、颐海国际、吉比特、索菲亚、泸州老窖。

　　核校：沈楠