AI基金新华稳健回报灵活配置混合发起（001004）披露2024年三季报，第三季度基金利润801.12万元，加权平均基金份额本期利润0.1654元。报告期内，基金净值增长率为15.2%，截至三季度末，基金规模为6003.46万元。报告期内，基金股票持仓比例上升32.11个百分点至86.56%。

　　该基金属于灵活配置型基金，长期投资于消费股票。截至11月5日，单位净值为1.249元。基金经理是蒋茜和俞佳莹，目前共同管理1只基金。截至11月5日，近一年复权单位净值增长率为9.02%。

　　基金管理人在三季报中表示，本基金在7月至8月保持相对较低的股票仓位运行，行业配置主要集中在具备防守属性的低波红利，有政策支持具备相对收益的汽车和家电等板块。9月初开始，本基金逐步增加仓位，截至季度末仓位位于90%附近，行业配置方面，将防守板块仓位逐步调整至更具有向上弹性的成长科技板块，以获得政策转向后的市场向上收益。展望未来，预计市场的政策底已经出现，后续市场的表现依赖于政策效果，以更积极乐观的心态保持跟踪。

　　截至11月5日，新华稳健回报灵活配置混合发起近三个月复权单位净值增长率为25.26%，位于同类可比基金2/139；近半年复权单位净值增长率为8.93%，位于同类可比基金4/138；近一年复权单位净值增长率为9.02%，位于同类可比基金8/135；近三年复权单位净值增长率为-15.70%，位于同类可比基金12/114。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率为-0.126，位于同类可比基金56/112。

　　截至11月5日，基金近三年最大回撤为38.57%，同类可比基金排名95/113。其中，单季度最大回撤出现在2022年一季度，为22.56%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为86.85%，同类平均为85.56%。2020年上半年末基金达到92.52%的最高仓位，2018年末最低，为48.69%。

　　截至2024年三季度末，基金规模为6003.46万元。

　　截至2024年三季度末，基金十大重仓股分别是麦加芯彩、伊之密、格力电器、伯特利、优利德、云赛智联、纳思达、传音控股、赛力斯、宇通客车。

　　核校：杨澎