AI基金国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A（501064）披露2024年三季报，第三季度基金利润1654.51万元，加权平均基金份额本期利润0.0999元。报告期内，基金净值增长率为5.34%，截至三季度末，基金规模为3.28亿元。

　　该基金属于灵活配置型基金。截至11月5日，单位净值为1.975元。基金经理是郑有为，目前管理4只基金近一年均为负收益。其中，截至11月5日，国泰致和混合A近一年复权单位净值增长率最高，达-4.51%；国泰江源优势精选灵活配置混合A最低，为-4.88%。

　　基金管理人在三季报中表示，我们认为顺周期板块受制于宏观弹性不足，上行空间依然有限。相对而言，我们更看好业绩确定性好，具备抗通缩能力与独立景气赛道个股。在抗通缩方向上，聚焦产能出清、全球需求共振领域（如：船舶产业、资源品、部分化工品等）。独立景气赛道则继续聚焦在宏观脱敏、新技术领域，把握产业变革渗透率提升的投资机会。

　　截至11月5日，国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A近三个月复权单位净值增长率为14.73%，位于同类可比基金583/920；近半年复权单位净值增长率为-2.04%，位于同类可比基金838/920；近一年复权单位净值增长率为-4.65%，位于同类可比基金781/920；近三年复权单位净值增长率为-25.43%，位于同类可比基金483/892。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率为-0.2567，位于同类可比基金565/905。

　　截至11月5日，基金近三年最大回撤为44.37%，同类可比基金排名440/896。其中，单季度最大回撤出现在2024年一季度，为18.61%。

　　据定期报告数据统计，成立以来平均股票仓位为90.31%，同类平均为79.77%。2024年三季度末基金达到92.7%的最高仓位，2024年上半年末最低，为86.94%。

　　截至2024年三季度末，基金规模为3.28亿元。

　　截至2024年三季度末，基金十大重仓股分别是赛诺医疗、华测导航、中国船舶、北方华创、奥泰生物、软控股份、中国重工、中国动力、九丰能源、立讯精密。

　　核校：杨宁