#大消费赛道狂飙，投资机会在哪？#

今天A股的行情可以用“热火朝天”来形容，沪指涨超2%，创业板指更是大涨3.75%。大金融板块的强势回归，带动了多只个股创历史新高，同时白酒、食品等大消费股也全线飙升。整体上，市场情绪爆发，个股涨停如潮，尤其是证券、白酒等板块。虽然高位股仍在震荡，但从今天的成交量和指数走势看，短期市场依旧处于强势周期，适合顺势而为。

个股复盘

中国长城：尾盘持仓的中国软件上板，于是高位追了补涨的中国长城也是板住了，未来持乐观态度。在技术面上看，仍然维持了一个较为健康的上升趋势。消息面上，长城科技的主业稳定增长，且在算力、新数字政务等领域有所布局。我认为这家公司具有较强的成长潜力，尤其是其在云计算、大数据等技术方向的持续研发投入，这对于公司未来的盈利能力是一个积极的推动因素。从基本面来看，长城科技的财务状况较为稳健，特别是在研发投入和技术储备上占据优势，这让它在未来几年内具备较好的增长预期。技术面来看，当前股价处于一个相对较强的支撑区间，若能继续新高，可能会迎来一波较为积极的上涨走势。

北方稀土：这只股票的走势相对较为平稳，今日也没有出现显著的上涨。对于北方稀土来说，稀土产业的基本面仍然较好，尤其是在新能源和高科技领域对稀土的需求仍然强劲。当前的热度并未显著激增，反而表现出一种较为冷静的市场情绪。这可能与稀土产业整体的周期性波动有关。技术面上，北方稀土目前的股价位于一个横盘整理阶段，短期内很难出现大幅波动。从基本面来看，稀土行业整体受到供需结构影响较大，因此市场上对这类股票的情绪较为谨慎。对于长线投资者来说，北方稀土依然是一个值得关注的品种，尤其是考虑到其在国内外稀土供应链中的重要地位。不过，短期内，如果没有更强的行业催化剂，股价可能会维持在当前水平。

中航沈飞：今天低开后全天兑现，表现则较为复杂。首先，从消息面上来看，歼-35A的曝光引发了市场对其未来的强烈关注，尤其是军工板块的整体升温，使得沈飞的股价在短期内有所上涨。然而，技术面上，股价目前已经面临较大的压力，尽管短期有过冲高的表现，但一些技术指标显示出上涨动能不足，短期内可能会有震荡整理的压力。不少投资者认为中航沈飞的短期走势受情绪影响较大，而长期来看，若歼-35A等新型战机的生产落地，可以带动其业绩的持续增长。从基本面来看，沈飞的财务状况良好，且随着国内军工行业的发展，未来订单和军费投入的增加可能会促进公司业绩的提升。不过，短期内，由于情绪过热，股价面临调整的风险也不容忽视。

当下持仓 $中国软件(SH600536)$ $常山北明(SZ000158)$ $银之杰(SZ300085)$

行股记录