公告日期：2024-04-29

公告编号：2024-046

证券代码：838162 证券简称：祥龙科技 主办券商：东吴证券

苏州祥龙嘉业电子科技股份有限公司

关于募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 募集资金基本情况

公司2022年11月7日召开第三届董事会第四次会议、2022年11月7日召开第三届监事会第三次会议、2022年11月23日召开2022年第四次临时股东大会，审议通过《公司<2022年第一次股票定向发行说明书>》的议案，发行股票 3,123,333 股，每股价格为人民币4.8 元，募集资金 14,991,998.40 元。

2022年12月1日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司向公司出具了 《关于
对苏州祥龙嘉业电子科技股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转函【2022】3555号）。

2022年12月7日，公司披露了股票定向发行认购公告，认购期为 2022年12月14日
至 2022年12月15日。2022年12月15日，认购期结束，共募集资金14,991,998.40元，所有认购款项均已到位。

2022年12月30日，苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了苏亚验（2022）27号验资报告，对本次认购款到位情况进行了确认。
二、 募集资金管理情况

公司严格按照财务制度管理和使用募集资金，每日核对募集资金账户余额，保证账实相符，每月与银行对账，保证账账相符。公司在募集资金的存储、使用、监管和责任追究等各方面将严格遵守《募集资金管理制度》和有关法律法规的相关规定，切实保护公司和股东的合法权益。

公司第三届董事会第四次会议、第三届监事会第三次会议及 2022年第四次临时股
东大会审议通过了《关于设立募集资金专项账户并签署〈募集资金三方监管协议〉的议

公告编号：2024-046

案》，公司已严格按照规定设立了本次定向发行的募集资金专项账户，情况如下：

1、账户名：苏州祥龙嘉业电子科技股份有限公司

账号：32250199768000002442

开户行：中国建设银行股份有限公司吴江运东开发区支行

2、账户名：苏州祥龙嘉业电子科技股份有限公司

账号：89010078801000007811

开户行：上海浦东发展银行苏州分行

2022年12月30日、2022年12月8日，苏州祥龙嘉业电子科技股份有限公司、东吴证券股份有限公司分别与上海浦东发展银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司签订募集资金专项账户的《募集资金三方监管协议》，对募集资金实行共同监管，保证专款专用。
三、 本报告期募集资金的实际使用情况

本报告期存在变更募集资金用途的情形，不存在使用募集资金置换预先投入自筹资金的情形，不存在使用闲置募集资金进行现金管理的情形，不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情形，存在募集资金余额转出的情形。

公司2022年第一次股票发行共募集资金人民币14,991,998.40 元，根据2023年1月4
日披露的股票定向发行情况报告书，本次募集资金的具体用途为：用于补充流动资金。
截止2023年12月31日，公司募集资金已使用14,991,998.40 元，专户余额0元。

具体使用情况如下表所示：

项 目 金 额（元）

一、募集资金总额 14,991,998.40

加：利息收入 5,058.17

减：手续费 1,475.10

二、已使用募集资金总额 14,991,998.40

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