公告日期:2024-10-29
证券代码:688337 证券简称:普源精电 公告编号:2024-103
普源精电科技股份有限公司关于变更募投项目实施方式、
投资金额及项目延期暨新增募集资金投资项目的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
普源精电科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2024 年 10 月 28 日召开
了第二届董事会第二十二次会议和第二届监事会第二十次会议,审议通过了《关于变更募投项目实施方式、投资金额及项目延期暨新增募集资金投资项目的议案》,同意对公司 2023 年以简易程序向特定对象发行股票的募集资金投资项目“马来西亚生产基地项目”进行相关调整,同意公司变更“马来西亚生产基地项目”的实施方式、投资金额以及项目延期至 2025 年 11 月,并同意将募集资金用于新增的“马来西亚研发中心项目”,该项目的投资总额为 7,064.00 万元。国泰君安证券股份有限公司(以下简称“保荐机构”)发表了无异议的核查意见。
本次募投项目调整事项尚需提交公司股东大会审议,现就相关事宜公告如下:
一、募集资金及募投项目基本情况
(一)募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会于 2023 年 9 月 4 日出具的《关于同意普源精
电科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可[2023]2039 号),本公司获准以简易程序向特定对象发行人民币普通股 5,300,676 股,每股发行价54.71 元,募集资金总额为 289,999,983.96 元,扣除总发行费用人民币 3,206,445.58元(不含增值税),募集资金净额为人民币 286,793,538.38 元。目前募集资金已全部到位,到位情况已经江苏苏港会计师事务所(特殊普通合伙)验证并于 2023
年 9 月 19 日出具了《验资报告》(苏港会验字[2023]007 号)。本公司依照规定对
上述募集资金进行专户存储管理,并与保荐机构、募集资金专户监管银行签订了
募集资金专户存储监管协议。具体情况详见 2023 年 10 月 14 日披露于上海证券
交易所网站(www.sse.com.cn)的《普源精电科技股份有限公司以简易程序向特
定对象发行股票之上市公告书》。
(二)募投项目基本情况
根据公司披露的《普源精电科技股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票募集说明书(注册稿)》和《2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专
项报告》,截至 2024 年 6 月 30 日,公司 2023 年以简易程序向特定对象发行股票
募集资金使用情况具体如下:
单位:万元
序号 募集资金投资项目 项目投资总额 拟使用募集资金 累计投资金额
1 马来西亚生产基地项目 18,500.54 18,000.00 1,935.38
2 西安研发中心建设项目 13,989.09 11,000.00 804.03
合计 32,489.63 29,000.00 2,739.41
本次变更募投项目实施方式、投资金额及项目延期暨新增募集资金投资项目后,以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用计划如下:
单位:万元
项目名称 调整前投资 调整前募集资金拟 调整后投资 调整后募集资金
总额 投入额 总额 拟投入额
马来西亚生产 18,500.54 18,000.00 11,436.54 10,936.00
基地项目
西安研发中心 13,989.09 11,000.00 13,989.09 11,000.00
建设项目
马来西亚研发 - - 7,064.00 7,064.00
中心项目
合计 32,4……
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