公告日期：2024-10-31

证券代码：688308 证券简称：欧科亿 公告编号：2024-039
株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司
关于 2022 年度向特定对象发行股票募投项目结项并
将节余募集资金永久补充流动资金的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司（以下简称“公司”或“欧科亿”）
于 2024 年 10 月 29 日召开第三届董事会第九次会议、第三届监事会第七次会议，
审议通过了《关于 2022 年度向特定对象发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将 2022 年度向特定对象发行股票募投项目“株洲欧科亿切削工具有限公司数控刀具产业园项目”“补充流动资金项目”结项并将节余募集资金用于永久补充公司流动资金。公司保荐机构民生证券股份有限公司对本事项出具了明确的核查意见。该事项无需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下：

一、募集资金基本情况

（一）募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1919 号），公司向特

定对象发行人民币普通股 A 股股票 12,616,306 股，每股面值 1 元，每股发行价
格为人民币 63.41 元，募集资金总额为人民币 799,999,963.46 元，扣除发行费
用后，募集资金净额为人民币 786,455,598.88 元。上述资金已于 2022 年 11 月
16 日全部到位，并经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具了中天
运[2022]验字第 90062 号《验资报告》。募集资金到账后，公司已对募集资金进行了专户存储，公司、保荐机构与募集资金开户行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

（二）募集资金投资项目的基本情况

公司本次实际募集资金扣除发行费用后的净额计划投入以下项目：

单位：人民币元

序号 项目名称 项目投资总额 募集资金投资额

1 株洲欧科亿切削工具有限公司 748,900,000.00 600,000,000.00
数控刀具产业园项目

2 补充流动资金 200,000,000.00 186,455,598.88

合计 948,900,000.00 786,455,598.88

二、本次结项的募投项目募集资金使用及节余情况

截至 2024 年 10 月 25 日，本次拟结项的募投项目的募集资金使用与节余情
况如下：

单位：人民币元

募集资金拟投资 累计已实际投资 利息、理财收 募集资金预
项目名称 总额（A） 募集资金金额 益扣除手续费 计剩余金额
（B） 后净额（C） （D=A-B+C）

株洲欧科亿切

削工具有限公 600,000,000.00 603,964,754.3 4,876,703.54 911,949.24
司数控刀具产
业园项目

补充流动资金 186,455,598.88 186,455,598.88 - -

注：截至 2024 年 10 月 25 日，株洲欧科亿切削工具有限公司数控刀具产业
园项目募集资金专户余额合计金额为 911,949.24 元（其中:母公司专户余额为
888,460.42 元，子公司专户余额为 23,488.82 元），募集资金预计剩余金额未 包含尚未收到的银行利息收入，最终转入公司自有资金账户的金额以资金转出当 日专户余额为准。

三、本次结项募集资金节余的主要原因

公司从项目的实际情况出发，本着合理、节约、有效的原则，在保证项目建 设质量的前提下，审慎地使用募集资金，加强项目建设各个环节费用的控制、监 督和管理，对各项资源进行合理调度和优化配置，降低项目建设成本和费用。节 余募集资金主要是募集资金现金管理收益和银行利息，是公司为了提……
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