公告日期：2024-10-31

民生证券股份有限公司

关于

株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司

2022 年度向特定对象发行股票募投项目结项并将剩余募集资金
永久补充流动资金的核查意见

民生证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”或“民生证券”）作为株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司（以下简称“欧科亿”或“公司”）2022 年度向特定对象发行股票的保荐机构，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对欧科亿 2022 年度向特定对象发行股票募投项目结项并将剩余募集资金永久补充流动资金进行了核查，并发表核查意见如下：

一、募集资金的基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公 司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1919 号），株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司（以下简称“公司”或“欧科亿”）向特定对象发
行人民币普通股 A 股股票 12,616,306 股，每股面值 1 元，每股发行价格为人民
币 63.41 元， 募集资金总额为人民币 799,999,963.46 元，扣除发行费用后，募集
资金净额为人民币 786,455,598.88 元。上述资金已于 2022 年 11 月 16 日全部到
位，并经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具了中天运[2022] 验字第 90062 号《验资报告》。

募集资金到账后，公司已对募集资金进行了专户存储，公司、保荐机构与募集资金开户行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

二、募集资金投资项目的基本情况

单位：元

序 项目名称 项目投资总额 募集资金投资
号 额

1 株洲欧科亿切削工具有限公司数控刀具产业园项 748,900,000.00 600,000,000.00
目

2 补充流动资金 200,000,000.00 186,455,598.88

合计 948,900,000.00 786,455,598.88

三、募集资金投资项目结项及资金节余情况

截至 2024 年 10 月 25 日，本次拟结项的募投项目的募集资金使用与节余情
况如下：

单位：元

募集资金拟投资 累计已实际投资 利息、理财收益扣 募集资金预计剩余
项目名称 总额（A） 募集资金金额 除手续费后净额 金额（D=A-B+C）
（B） （C）

株洲欧科
亿切削工

具有限公 600,000,000.00 603,964,754.3 4,876,703.54 911,949.24
司数控刀
具产业园
项目

补充流动 186,455,598.88 186,455,598.88 - -
资金

注：截至 2024 年 10 月 25 日，株洲欧科亿切削工具有限公司数控刀具产业园项目募集
资金专户余额合计金额为 911,949.24 元（其中:母公司专户余额为 888,460.42 元，子公司专户余额为 23,488.82 元），募集资金预计剩余金额未包含尚未收到的银行利息收入，最终转入公司自有资金账户的金额以资金转出当日专户余额为准。

四、本次结项募集资金节余的主要原因

公司从项目的实际情况出发，本着合理、节约、有效的原则，在保证项目建设质量的前提下，审慎地使用募集资金，加强项目建设各个环节费用的控制、监督和管理，对各项资源进行合理调……
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