公告日期：2024-11-08

证券代码：605358 证券简称：立昂微 公告编号：2024-104

债券代码：111010 债券简称：立昂转债

杭州立昂微电子股份有限公司

关于“立昂转债”2024 年付息公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

可转债付息债权登记日：2024 年 11 月 13 日

可转债除息日：2024 年 11 月 14 日

可转债兑息日: 2024 年 11 月 14 日

杭州立昂微电子股份有限公司(以下简称“本公司”)于 2022 年 11 月 14 日发行的可转换
公司债券将于 2024 年 11 月 14 日开始支付自 2023 年 11 月 14 日至 2024 年 11 月 13 日期间的
利息。根据本公司《可转换公司债券募集说明书》有关条款的规定，现将有关事项公告如下：
一、可转债发行上市概况

1、债券名称：杭州立昂微电子股份有限公司公开发行可转换公司债券

2、债券简称：立昂转债

3、债券代码：111010

4、证券类型：可转换为本公司 A 股股票的可转换公司债券

5、发行规模：339,000 万元

6、发行数量：3,390 万张

7、面值和发行价格：本次发行的可转换公司债券每张面值为人民币 100 元，按面值发行。

8、债券期限：本次发行的可转换公司债券的存续期限为自发行之日起 6 年，即自 2022 年
11 月 14 日至 2028 年 11 月 13 日。

9、债券利率：第一年 0.3%、第二年 0.5%、第三年 1.0%、第四年 1.5%、第五年 1.8%、第
六年 2.0%。

10、还本付息的期限和方式：本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，到期归还所有未转股的可转换公司债券本金和最后一年利息。

（1）年利息计算

年利息指可转换公司债券持有人按持有的可转换公司债券票面总金额自可转换公司债券发行首日起每满一年可享受的当期利息。

年利息的计算公式为：I=B×i，其中：

I：指年利息额；

B：指本次发行的可转换公司债券持有人在计息年度（以下简称“当年”或“每年”）付息债权登记日持有的可转换公司债券票面总金额；

i：指可转换公司债券的当年票面利率。

（2）付息方式

①本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为可转换公司债券发行首日。

②付息日：每年的付息日为本次发行的可转换公司债券发行首日起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个交易日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。

③付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日，公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）申请转换成公司股票的可转换公司债券，公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。
④可转换公司债券持有人所获得利息收入的应付税项由持有人承担。

11、转股期限：本次发行的可转债转股期自发行结束之日（2022 年 11 月 18 日，T+4）起
满 6 个月后的第一个交易日起至可转债到期日（2028 年 11 月 13 日）止，即 2023 年 5 月 18
日至 2028 年 11 月 13 日（如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个交易日；顺延期间
不另付息）。

12、转股价格：本次发行的可转换公司债券初始转股价格为 45.38 元/股，最新转股价格
为 33.59 元/股。

二、本次付息方案

根据《可转换公司债券募集说明书》约定的付息期限与方式，本次付息为公司可转债第二
年付息，计息期间为 2023 年 11 月 14 日至 2024 年 11 月 13 日。本计息年度票面利率为 0.5%
（含税），即每张面值 100 元人民币可转债兑息金额为 0.50 元人民币（含税）。

三、付息债权登记日、除息日和兑息日

可转债付息债权登……
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