公告日期：2024-10-10

国元证券股份有限公司

关于尚纬股份有限公司募集资金投资项目结项

并将节余募集资金永久补充流动资金的专项核查意见

国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”或“保荐机构”）作为尚纬
股份有限公司（以下简称“尚纬股份”或“公司”）2021年非公开发行股票的保
荐机构和持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交
易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督
导》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上市公司监
管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定的要求，
对公司2021年非公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充
流动资金进行了核查。核查情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）募集资金及到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准尚纬股份有限公司非公开发行股票
的批复》（证监许可【2020】3599号）核准，公司于2021年11月向特定投资者
非公开发行人民币普通股（A股）104,761,904股，每股发行价为5.88元，募集
资金总额为人民币61,600.00万元，扣除与发行有关的费用1,077.85万元，实际
募集资金净额为60,522.15万元。该募集资金已于2021年12月到账。上述资金到
账情况业经容诚会计师事务所容诚验字【2021】610Z0011号《验资报告》验证。
公司对募集资金采取了专户存储管理。

（二）募集资金使用计划及投资项目情况

公司本次非公开发行股票募集资金投资项目及使用计划如下：

单位：万元

序号 项目名称 投资总额 拟使用 拟完成期限
募集资金金额

1 轨道交通用特种电缆建设项目 45,070.00 32,270.00 2024 年 9 月

2 新能源用特种电缆建设项目 19,110.00 13,023.00 2024 年 9 月

3 补充流动资金 15,229.15 15,229.15 -

合计 79,409.15 60,522.15

截至2023年12月末，“新能源用特种电缆建设项目”和“轨道交通用特种电缆建设项目”的厂房工程、道路工程等基础设施建设基本完成，正在推进生产设备分批次安装和调试工作。其中，“轨道交通用特种电缆建设项目”厂房已于2024年6月完成竣工验收。“新能源用特种电缆建设项目”不涉及厂房建设。截至2024年6月末，“新能源用特种电缆建设项目”和“轨道交通用特种电缆建设项目”较2023年末新增投入1,940.19万元，2024年7月1日-9月14日新增投入2,050.17万元，主要系新增设备购置及安装投入、工程尾款等。

截至2024年9月14日，除少量设备尚未安装完成外，“轨道交通用特种电缆建设项目”和“新能源用特种电缆建设项目”已基本建设完成，达到预定可使用状态，公司拟对该募投项目结项。其中，“轨道交通用特种电缆建设项目”和“新能源用特种电缆建设项目”节余募集资金分别为19,091.18万元和9,015.38万元，合计为28,106.56万元。募投项目剩余待支付设备款和工程款合计3,486.65万元。
二、募集资金存放及管理情况

（一）募集资金三方监管协议情况

2021年12月16日，公司分别与中国农业银行股份有限公司乐山直属支行、兴业银行股份有限公司乐山分行、乐山市商业银行股份有限公司营业部和保荐机构国元证券签署《募集资金三方监管协议》，公司及全资子公司安徽尚纬电缆有限公司与兴业银行股份有限公司芜湖分行和国元证券签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。在中国农业银行股份有限公司乐山直属支行开设募集资金专项账户（账号：22364901040022179）、在兴业银行股份有限公司乐山分行开设募集资金专项账户（账号：431190100100280747）……
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