公告日期：2024-10-26

证券代码： 600566 证券简称： 济川药业 公告编号： 2024-061

湖北济川药业股份有限公司

关于全资子公司利用闲置募集资金进行现金管理

到期赎回的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

本次赎回产品名称：7 天期国债逆回购

本次赎回金额：人民币 58,000 万元

履行的审议程序：湖北济川药业股份有限公司（以下简称“公司”）于
2023 年 12 月 8 日第十届董事会第六次会议和第十届监事会第六次会议，会
议审议通过了《关于全资子公司利用闲置募集资金进行现金管理的议案》，
同意公司在不影响募投项目正常实施并保证募集资金安全的前提下，使用额
度不超过 7 亿元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，投资对象为安全
性高、流动性好、有保本约定、投资期限不超过 12 个月的投资产品，包括但
不限于理财产品、结构性存款、定期存款、大额存单等。具体内容详见公司
于 2023 年 12 月 9 日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
的相关公告。
一、 本次使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的情况

公司于 2024 年 10 月 19 日披露了《湖北济川药业股份有限公司关于全资子
公司利用闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2024-057），公 司全资子公司济川药业集团有限公司（以下简称“济川有限”）使用 58,000 万 元购买 7 天期国债逆回购。

截至本公告披露日，公司已将该产品赎回，收回本金人民币 58,000 万元，
并取得收益人民币 20.52 万元，与预期不存在较大差异。具体情况如下：

单位：人民币万元

受托方 产品名称 理财金 起始日 到期日 预期年化收 赎回本 实际收
额 益率 金金额 益

华安证 2024 年 2024 年

券股份 7 天期国债逆 58,000 10 月 17 10 月 24 1.845% 58,000 20.52
有限公 回购 日 日

司

二、 截至本公告日，公司最近十二个月使用募集资金进行现金管理的情况

单位：人民币万元

序 现金管理类型 实际 实际 实际收益 尚未收回
号 投入金额 收回本金 本金金额

1 银行理财产品-保本浮动收益型 68,500 68,500 667.51 0

2 银行定期存款 65,000 65,000 552.53 0

3 银行理财产品-保本浮动收益型 2,000 2,000 11.22 0

4 银行理财产品-保本浮动收益型 13,000 13,000 105.47 0

5 券商理财产品-本金保障型 45,000 45,000 341.92 0

6 国债逆回购 58,000 58,000 20.52 0

合计 1,699.17 0

最近12个月内单日最高投入金额 68,500

最近12个月内单日最高投入金额/最近……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。