公告日期：2024-04-29

证券代码：300569 证券简称：天能重工 公告编号：2024-018
转债代码：123071 转债简称：天能转债

青岛天能重工股份有限公司

关于 2023 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告[2022]15 号）和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监
管指南第 2 号——公告格式（2023 年 12 月修订）》等有关规定，青岛天能重工
股份有限公司（以下简称“天能重工”或“公司”）董事会编制了 2023 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。

一、募集资金基本情况

（一） 实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意青岛天能重工股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]335 号）的核准，并经深圳证券交易所同意。公司向特定对象发行股票 213,371,266 股，每股发行价格 7.03 元/股，募集资金总额 1,499,999,999.98 元。

截至 2023 年 6 月 14 日，公司向特定对象发行股票募集资金共计
1,499,999,999.98 元。扣除支付的保荐及承销费用 7,400,000.00 元（含增值税）后，所募集资金 1,492,599,999.98 元均已汇入公司募集资金账户。

上述募集资金总额 1,499,999,999.98 元扣除发行费用 14,959,439.07 元（不含
增值税）后，本次向特定对象发行股票的实际募集资金净额为 1,485,040,560.91元。上述募集资金到位情况已经和信会计师事务所（特殊普通合伙）青岛分所予以验证并出具和信验字[2023]第 020005 号验证报告。

（二）募集资金使用金额及余额情况

截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金账户剩余募集资金 470,832,781.11 元。

项目 金额（元）

募集资金净额 1,492,599,999.98

减：募投项目累计投入 8,945,008.41

——其中：2023 年募投项目投入 8,945,008.41

募集资金补充流动资金 442,500,000.00

募集资金置换金额 572,909,903.77

募集资金专户累计手续费支出 1,321.45

加：募集资金专户累计利息收入 2,589,014.76

截至 2023 年 12 月 31 日募集资金余额 470,832,781.11

二、募集资金存放和管理情况

为了规范公司募集资金管理，保护投资者权益，公司制订了《青岛天能重工
股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”），对
募集资金的存放及使用等事项作出了明确规定，公司严格按照《募集资金管理制
度》的规定管理和使用募集资金。

根据《募集资金管理制度》的规定，公司对募集资金实行专户存储，在银行
设立募集资金专户。公司与保荐机构中泰证券股份有限公司（以下简称“中泰证
券”）、日照银行股份有限公司青岛胶州支行签订了《募集资金三方监管协议》。
公司及募集资金项目的实施主体、中泰证券、中国银行股份有限公司胶州支行、
招商银行股份有限公司青岛分行、交通银行股份有限公司青岛胶州支行、浙商银
行股份有限公司青岛分行分别签订了《募集资金四方监管协议》。该协议内容与
深圳证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大
差异。

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