公告日期：2024-11-04

证券代码：300409 证券简称：道氏技术 公告编号：2024-116
转债代码：123190 转债简称：道氏转02

广东道氏技术股份有限公司

关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1、投资种类：公司拟运用暂时闲置募集资金投资安全性高、流动性好且投资期限不超过 12 个月的产品（包括但不限于结构性存款、大额存单等）。

2、投资金额：不超过 150,000 万元人民币（上述额度内资金可循环滚动使
用）

3、特别风险提示：公司使用部分闲置募集资金进行现金管理时，将选择安全性高、流动性好、风险低的理财产品。但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到政策风险、市场风险、信用风险、流动性风险、信息传递风险、不可抗力风险等因素影响，导致收益波动。敬请广大投资者注意投资风险。

广东道氏技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 11 月 4 日召开第
六届董事会 2024 年第 9 次会议及第六届监事会 2024 年第 8 次会议，分别审议通
过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司董事会同意公司在不影响募集资金投资项目建设和募集资金正常使用的情况下，使用额度不超过人民币 150,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，该额度在董事会审议通过之日起一年的有效期内循环滚动使用。现将相关事项公告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意广东道氏技术股份有限公司向不特定
对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2023]224 号）同意注册，公司向不特定对象发行可转换公司债券 26,000,000 张，发行价格为每张人民币 100.00元，募集资金总额为人民币 2,600,000,000.00 元，扣除发行费用后募集资金净额2,579,209,811.32 元。以上募集资金已由立信会计师事务所（特殊普通合伙）于
2023 年 4 月 13 日进行了审验，并出具了“信会师报字[2023]第 ZI10164 号”《验
资报告》。

二、募集资金使用情况

根据募集资金实际到位情况，公司本次募集资金扣除发行费用后使用计划具体如下：

序号 项目名称 拟以募集资金投入额（万元）

1 年产 10 万吨三元前驱体项目（一期 7 170,624.65

万吨三元前驱体及配套 3 万吨硫酸镍）

2 道氏新能源循环研究院项目 9,920.04

3 偿还银行贷款及补充流动资金 77,376.29

合计 257,920.98

截至 2024 年9 月 30 日，公司尚未使用的募集资金余额为 158,513.28万元（包
含利息和临时补流）。由于募集资金投资项目建设需要一定周期，根据募集资金投资项目建设进度，现阶段募集资金在短期内出现部分闲置的情况。

公司于 2024 年 1 月 5 日召开第五届董事会 2024 年第 1 次会议及第五届监事
会 2024 年第 1 次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意在保证实施募集资金投资项目的资金需求和募集资金投资项目正常进行的前提下，公司使用闲置募集资金不超过 120,000 万元暂时补充流动资金。截至本公告披露日，公司已将暂时补充流动资金的 60,000 万元闲置募集资金提前归还至公司募集资金专用账户。

三、使用暂时闲置募集资金进行现金管理的基本情况

（一）投资目的

公司拟在不影响募集资金项目建设及日常经营，且风险可控的前提下，使用暂时闲置募集资金进行现金管理以提高公司闲置募集资金使用效率，增加现金管
理收益。

（二）投资产品品种

公司将按照相关规定严格控制风险，对投资产品进行严格评估，拟运用暂时闲置募集资金投资安全性高、流动性好且投资期限不超过 12 个月的产品（包括但不限于结构性存款、大额存单等）。

投资产品不得质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途，开立或注销产品专用结算账户……
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