公告日期：2024-11-12

证券代码：300397 证券简称：天和防务 公告编号：2024-071
西安天和防务技术股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

西安天和防务技术股份有限公司（以下简称“公司”或“天和防务”）于 2024
年 11 月 11 日召开第五届董事会第十一次会议和第五届监事会第十次会议，审议
通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在不 影响募集资金项目建设的情况下，使用不超过人民币 5,000.00 万元（含）闲置的 募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 6 个月， 到期或募集资金投资项目需要时将及时归还至募集资金专户。公司第五届董事会 第四次独立董事专门会议已审议通过该议案，保荐机构出具了无异议的核查意见。 现将有关情况公告如下：

一、募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意西安天和防务技术股份有限公 司向龚则明等发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可〔2020〕
3666 号）核准，公司向特定对象发行股票 38,587,311 股，发行价格为 15.29 元/
股，募集资金总额为 589,999,985.19 元，扣除发行费用后，公司本次募集资金净 额为 573,363,727.96 元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对资金到位情况进
行了审验，并于 2021 年 8 月 18 日出具了《验资报告》（天健验〔2021〕第 2-33
号）。

公司已将上述募集资金存放于募集资金专项账户，并与独立财务顾问、存放 募集资金的相关银行签署了《募集资金三方监管协议》。

二、募集资金使用情况及闲置原因

根据《西安天和防务技术股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金报 告书（草案）（注册稿）》，本次募集配套资金用于 5G 环形器扩产项目、旋磁 铁氧体生产及研发中心建设项目及补充流动资金，具体如下：

序号 用途 投资总额 募集资金投入金额

1 5G 环形器扩产项目 29,600.00 22,566.10

2 旋磁铁氧体生产及研发中心建设项目 11,500.00 9,622.22

3 补充流动资金 26,811.68 26,811.68

合计 67,911.68 59,000.00

注:公司本次募集资金净额为 57,336.37 万元，调整后补充流动资金项目募集资金投入金额为 25,148.05 万元。

截至 2024 年 10 月 31 日，募集资金账户余额合计为 82,629,150.39 元（包括
累计收到银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。

募集资金账户情况具体如下：

单位：元

三方监管 截止 2024 年 10 月
公司名称 开户银行名称 银行账号 协议签订 31 日募集资金余额
时间

西安天和防务技术 中国银行股份 2021 年

股份有限公司 有限公司陕西 102495592497 9 月 7 日 已注销
省分行营业部

西安天和智能微波 中国银行股份 2021 年

科技有限公司 有限公司陕西 102895551987 11 月 9 日 49,335,073.40
省分行营业部

兴业银行股份

西安彼奥电子科技 有限……
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