公告日期：2024-04-26

证券代码：300185 证券简称：通裕重工 公告编号：2024-031
债券代码：123149 债券简称：通裕转债

通裕重工股份有限公司

2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告

本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的相关规定，本公司就2023年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意通裕重工股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可【2022】977 号）核准，公司向社会公开发行可转换公司债券 14,847,200 张，每张面值为人民币 100 元，按面
值发行，发行总额为人民币 1,484,720,000.00 元，期限 6 年。截至 2022 年 6
月 27 日 ， 本 次 向 不 特 定 对 象 发 行 可 转 换 公 司 债 券 募 集 资 金 共 计
1,484,720,000.00 元 ， 扣 除 承 销 及 保 荐 费 9,803,600.00 元 （ 含
税 ） 后 ， 所 募 集 资 金 1,474,916,400.00 元已汇入本公司募集资金账户。
上述到位资金 1,475,471,320.75 元（汇入金额加上承销及保荐费中不属于
发行费用的税款部分 554,920.75 元），再扣除律师费、会计师费、资信评级费、信息披露及发行手续费等其他发行费用（均不含税）合计 1,824,750.94 元后，公司本次公开发行可转换公司债券扣除所有发行费用后的实际募集资金净额为人民币 1,473,646,569.81 元。

上述募集资金到位情况业经致同会计师事务所（特殊普通合伙）予以验证并出具致同验字（2022）第 371C000368 号验证报告。

截至2023年12月31日，公司募集资金的使用及余额情况如下：

项目 金额（元）

募集资金净额 1,473,646,569.81

加：利息收入 19,430,956.75

减：以前年度已使用金额 681,094,601.46

减：本期募投项目投入使用金额 470,532,717.25

减：本期购买但尚未到期的结构性存款 49,000,000.00

减：手续费支出 43,579.84

2023 年 12 月 31 日募集资金余额 292,406,628.01

说明：截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金结余 341,406,628.01 ，其中活
期存款金额 292,406,628.01 元，结构性存款金额 49,000,000.00 元。

二、募集资金存放和管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市公司规范运作》等文件的规定，结合本公司实际情况，制定了《通裕重工股份有……
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