公告日期：2024-11-08

证券代码：002551 证券简称：尚荣医疗 公告编号：2024-078
债券代码：128053 债券简称：尚荣转债

深圳市尚荣医疗股份有限公司

关于终止募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流
动资金的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市尚荣医疗股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 11 月 7 日召
开第八届董事会第三次临时会议，审议通过了《关于终止募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》。根据项目目前实施环境发生变化以及公司经营资金需求，为降低募集资金投资风险，提高募集资金的安全性和使用效率，公司董事会同意终止“高端医疗耗材产业化项目”并将剩余募集资金人民币35,958.06 万元（暂估金额，含累计理财收益、银行存款利息收入扣除银行手续费等的净额，最终金额以理财产品到期赎回后资金转出当日银行专户实际余额为准）用于永久补充流动资金。公司将剩余募集资金转出后将注销存放募集资金的专用账户，公司与专户银行及保荐机构签署的《募集资金三方监管协议》亦同步终止。

根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《深圳市尚荣医疗股份有限公司 2018 年度公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“2018 年度公开发行可转换公司债券募集说明书”）、《深圳市尚荣医疗股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则》（以下简称“债券持有人会议规则”）等有关规定，本次拟终止“高端医疗耗材产业化项目”并将剩余募集资金用于永久补充流动资金事项不涉及关联交易，该议案尚需提交公司2024 年第二次临时股东大会及 2024 年第一次债券持有人会议审议。现就相关事项公告如下：

一、本次拟终止募集资金投资项目的概述

（一）募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会于 2018 年 12 月 5 日签发的证监许可
[2018]1843 号文《关于核准深圳市尚荣医疗股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》公司获准社会公开发行面值总额 75,000 万元可转换公司债券，期限 6 年。公开发行可转换公司债券应募集资金人民币 750,000,000.00 元，发行价格为每张人民币 100.00 元，募集资金总额为人民币 750,000,000.00 元。本次
发 行 可 转 换 公 司 债 券 募 集 资 金 总 额 扣 除 保 荐 承 销 费 用 不 含 税 金 额
14,150,943.40 元，其他发行费用不含税金额 2,502,830.20 元，实际募集资金
净额为人民币 733,346,226.40 元，上述资金于 2019 年 2 月 20 日到位，业经大
华会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具大华验字[2019]000067 号验资报告。公司对募集资金采取了专户存储，并与专户银行、保荐机构签订了募集资金专户存储三方监管协议。

本次发行可转换公司债券募集资金总额为人民币 750,000,000.00 元，募集资金总额扣除保荐承销费用含税金额 15,000,000.00 元，其他发行费用含税金额2,653,000.00 元；实际募集资金净额为人民币 732,347,000.00 元。

（二）本次拟终止募集资金投资项目的情况

根据公司《2018 年度公开发行可转换公司债券募集说明书》本次公开发行可转换公司债券募集资金全部用于“高端医疗耗材产业化项目”。截止 2024 年10 月 31 日，“高端医疗耗材产业化项目”已累计投入募集资金人民币 41,081.70万元，投资进度 56.10%。根据项目目前实施环境发生变化以及公司经营资金需求，为降低募集资金投资风险，提高募集资金的安全性和使用效率，公司拟终止“高端医疗耗材产业化项目”并将剩余募集资金人民币 35,958.06 万元（暂估金额，含累计理财收益、银行存款利息收入扣除银行手续费等的净额，最终金额以理财产品到期赎回后资金转出当日银行专户实际余额为准）用于永久补充流动资金。

二、本次拟终止募集资金项目并永久补充流动资金的概述

（一）原募投项目计划和实际投资情况

1、根据公司《2018 年度公开发行可转换公司债券募集说明书》，“高端医疗耗材产业化项目”的实施主体为公司全资子公司安徽尚荣投资有限公司，募集资
金使用计划如下：

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